新晨科技 300542

¥10.98 -0.33 (-2.92%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥32.78亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
6.17
股息率
0.00%
52 周区间
10.10 – 21.70
今开 / 最高 / 最低
11.48 / 11.48 / 10.96

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康3/6分红1/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂新晨科技

新晨科技的强项是财务健康（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.46，现价高于估值 2288.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.4%。
  • 财务健康 资产负债率 59.0%，有息负债占净资产 65.0%，流动比率 1.41。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

21.4310.262026-012026-042026-072026-10
近一年 -40.8% · 前复权收盘价

估值：新晨科技的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.46，现价高于估值 2288.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2288.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2288.7%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.17 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -8.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 2288.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥874.56万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥892.05万¥822.16万
2027¥909.89万¥772.91万
2028¥928.09万¥726.61万
2029¥946.65万¥683.08万
2030¥965.58万¥642.16万
2031¥984.89万¥603.69万
2032¥1004.59万¥567.52万
2033¥1024.68万¥533.52万
2034¥1045.18万¥501.56万
2035¥1066.08万¥471.51万
终值¥7399.10万

市盈率河流图

50 倍85 倍120 倍155 倍190 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看新晨科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.000.202020每股收益：0.2320202021每股收益：0.2120212022每股收益：0.1720222023每股收益：0.1220232024每股收益：-0.2720242025每股收益：-0.042025

过往业绩：新晨科技赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.4%
  • 净利率同比提升 -6.0% → -1.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：4.3亿2016净利润：3440万20162017营收：6.1亿2017净利润：3619万20172018营收：8.2亿2018净利润：3837万20182019营收：10.8亿2019净利润：5529万20192020营收：11.5亿2020净利润：6828万20202021营收：10.6亿2021净利润：6358万20212022营收：14.5亿2022净利润：5213万20222023营收：17.3亿2023净利润：3636万20232024营收：13.5亿2024净利润：-8146万20242025营收：10.7亿2025净利润：-1335万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：8%2016ROE：6%20162017净利率：6%2017ROE：6%20172018净利率：5%2018ROE：6%20182019净利率：5%2019ROE：8%20192020净利率：6%2020ROE：10%20202021净利率：6%2021ROE：11%20212022净利率：4%2022ROE：8%20222023净利率：2%2023ROE：6%20232024净利率：-6%2024ROE：-14%20242025净利率：-1%2025ROE：-2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：-1000万2016自由现金流：-1616万20162017经营现金流：-49万2017自由现金流：-466万20172018经营现金流：2385万2018自由现金流：-43万20182019经营现金流：8372万2019自由现金流：6823万20192020经营现金流：1.7亿2020自由现金流：1.7亿20202021经营现金流：5948万2021自由现金流：5419万20212022经营现金流：-2747万2022自由现金流：-2912万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：1.9亿20232024经营现金流：1亿2024自由现金流：1亿20242025经营现金流：-2.7亿2025自由现金流：-2.7亿2025

财务健康：新晨科技的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 59.0%，有息负债占净资产 65.0%，流动比率 1.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.0%
  • 负债率较 5 年前下降 4.9% → 65.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -74.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：7.3亿2016总负债：1.6亿20162017总资产：7.9亿2017总负债：1.9亿20172018总资产：12.2亿2018总负债：5.6亿20182019总资产：10.6亿2019总负债：3.8亿20192020总资产：10.9亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：11.1亿2021总负债：5.1亿20212022总资产：13.5亿2022总负债：7.1亿20222023总资产：16.3亿2023总负债：9.7亿20232024总资产：13.8亿2024总负债：8.1亿20242025总资产：13.6亿2025总负债：8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：3.2亿2016有息负债：3595万20162017现金：2.9亿2017有息负债：32万20172018现金：4.1亿2018有息负债：2.1亿20182019现金：2.9亿2019有息负债：1.2亿20192020现金：2.8亿2020有息负债：3300万20202021现金：2.7亿2021有息负债：8704万20212022现金：3.4亿2022有息负债：2.8亿20222023现金：5.2亿2023有息负债：3.4亿20232024现金：5.1亿2024有息负债：2.2亿20242025现金：3.8亿2025有息负债：3.6亿2025

分红：新晨科技给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 11.7%，现金派息率 2.2%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0720162017每股分红：0.0820172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0920202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.0220222023每股分红：0.0120232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%20%40%2016派息率：15%20162017派息率：35%20172018派息率：31%20182019派息率：25%20192020派息率：39%20202021派息率：48%20212022派息率：12%20222023派息率：12%202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20232024-07-12¥0.0110派0.14元(含税,扣税后0.126元)
20222023-06-14¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20212022-06-24¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20202021-04-30¥0.0910派0.90元(含税,扣税后0.81元)
20192020-06-02¥0.0410转3.00派0.45元(含税,扣税后0.405元)
20182019-05-09¥0.0510转5.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-05-28¥0.0810转7.00派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20162017-06-05¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)

公司概况：新晨科技

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2016-09-21
员工人数
1,791 人
公司官网
brilliance.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 05:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。