五洋自控 300420

¥5.96 -0.19 (-3.09%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥66.54亿
市盈率(TTM)
310.3
市净率
2.74
股息率
0.17%
52 周区间
3.41 – 10.39
今开 / 最高 / 最低
6.17 / 6.30 / 5.95

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康6/6分红2/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂五洋自控

五洋自控的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.62，现价高于估值 6.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 81.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -22.2%，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 22.1%，有息负债占净资产 3.0%，流动比率 3.24。
  • 分红 当前股息率 0.17%，最近一年派息率 25.0%。

近一年股价

9.883.422026-012026-042026-072026-10
近一年 +53.6% · 前复权收盘价

估值：五洋自控的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.62，现价高于估值 6.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 6.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -6.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 310.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.80
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.74 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 6.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.48亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.77亿¥1.63亿
2027¥2.13亿¥1.81亿
2028¥2.55亿¥2.00亿
2029¥3.06亿¥2.21亿
2030¥3.67亿¥2.44亿
2031¥4.27亿¥2.62亿
2032¥4.82亿¥2.72亿
2033¥5.26亿¥2.74亿
2034¥5.56亿¥2.67亿
2035¥5.67亿¥2.51亿
终值¥39.36亿

市盈率河流图

18 倍55 倍90 倍125 倍160 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看五洋自控？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 81.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 81.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 81.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 81.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.202020每股收益：0.1420202021每股收益：-0.1620212022每股收益：0.0520222023每股收益：0.0420232024每股收益：-0.0820242025每股收益：0.0420252026E每股收益：0.102026E2027E每股收益：0.162027E2028E每股收益：0.242028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E0.101
2027E0.161
2028E0.241

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：五洋自控赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -22.2%，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -22.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -22.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -22.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 -8.6% → 5.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：6.1亿2016净利润：7269万20162017营收：7.5亿2017净利润：7757万20172018营收：10亿2018净利润：1.3亿20182019营收：12.9亿2019净利润：1.6亿20192020营收：16.3亿2020净利润：1.5亿20202021营收：15.6亿2021净利润：-1.8亿20212022营收：14.6亿2022净利润：5438万20222023营收：13.6亿2023净利润：4100万20232024营收：10.1亿2024净利润：-8722万20242025营收：8.5亿2025净利润：4713万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：12%2016ROE：6%20162017净利率：10%2017ROE：5%20172018净利率：13%2018ROE：8%20182019净利率：12%2019ROE：9%20192020净利率：9%2020ROE：6%20202021净利率：-11%2021ROE：-8%20212022净利率：4%2022ROE：2%20222023净利率：3%2023ROE：2%20232024净利率：-9%2024ROE：-4%20242025净利率：6%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：2427万2016自由现金流：1214万20162017经营现金流：-4673万2017自由现金流：-7748万20172018经营现金流：-8221万2018自由现金流：-1.5亿20182019经营现金流：2822万2019自由现金流：-74万20192020经营现金流：-2956万2020自由现金流：-8768万20202021经营现金流：-1亿2021自由现金流：-1.4亿20212022经营现金流：1.8亿2022自由现金流：1.2亿20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：1.9亿20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：7305万20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.8亿2025

财务健康：五洋自控的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 22.1%，有息负债占净资产 3.0%，流动比率 3.24。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.24
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 251.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 22.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：14.6亿2016总负债：3.2亿20162017总资产：19.9亿2017总负债：5.2亿20172018总资产：22亿2018总负债：6.3亿20182019总资产：28亿2019总负债：10亿20192020总资产：39.5亿2020总负债：12.3亿20202021总资产：39.4亿2021总负债：14.7亿20212022总资产：35.7亿2022总负债：10.5亿20222023总资产：35.4亿2023总负债：9.9亿20232024总资产：31.9亿2024总负债：7.8亿20242025总资产：30.5亿2025总负债：6.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：2.1亿2016有息负债：820万20162017现金：1.8亿2017有息负债：3020万20172018现金：1.1亿2018有息负债：5000万20182019现金：1.3亿2019有息负债：2.3亿20192020现金：6.4亿2020有息负债：1.2亿20202021现金：3.2亿2021有息负债：2.4亿20212022现金：3.2亿2022有息负债：7004万20222023现金：4亿2023有息负债：1.1亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：5382万20242025现金：7506万2025有息负债：7119万2025

分红：五洋自控给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.17%，最近一年派息率 25.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.17%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.17%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.17%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -19.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 25.0%，现金派息率 6.3%
每股分红（按财年）
0.000.020.040.062016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0620172018每股分红：0.0420182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0320202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0120222023每股分红：0.0220232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.012025
派息率
0%20%40%20162017派息率：55%20172018派息率：21%201820192020派息率：21%202020212022派息率：20%20222023派息率：38%202320242025派息率：25%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-24¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20232024-05-31¥0.0210派0.150147元(含税,扣税后0.135132元)
20222023-06-16¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20202021-06-23¥0.0310转3.00派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20182019-07-04¥0.0410派0.37元(含税,扣税后0.333元)
20172018-05-15¥0.0610转4.00派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20152016-07-08¥0.0510转15.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20142015-05-19¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)

公司概况：五洋自控

所属行业
工业 · 综合企业
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2015-02-17
员工人数
1,021 人
公司官网
wuyangkeji.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。