金盾股份 300411

¥8.72 -0.42 (-4.60%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥35.45亿
市盈率(TTM)
26106.2
市净率
3.67
股息率
0.00%
52 周区间
6.19 – 13.20
今开 / 最高 / 最低
9.10 / 9.19 / 8.71

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂金盾股份

金盾股份的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.08，现价高于估值 706.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -17.8%，最新净资产收益率 1.1%。
  • 财务健康 资产负债率 33.8%，有息负债占净资产 0.9%，流动比率 2.25。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.656.392026-012026-042026-072026-10
近一年 -34.3% · 前复权收盘价

估值：金盾股份的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.08，现价高于估值 706.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 706.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -706.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 26106.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 706.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥4189.78万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3980.29万¥3668.47万
2027¥3781.28万¥3212.03万
2028¥3592.21万¥2812.37万
2029¥3412.60万¥2462.45万
2030¥3241.97万¥2156.06万
2031¥3125.26万¥1915.61万
2032¥3056.51万¥1726.70万
2033¥3032.05万¥1578.70万
2034¥3050.25万¥1463.75万
2035¥3111.25万¥1376.06万
终值¥2.16亿

市盈率河流图

85 倍200 倍315 倍435 倍550 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看金盾股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -4.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.050.000.052020每股收益：0.0720202021每股收益：-0.0620212022每股收益：0.0320222023每股收益：0.0320232024每股收益：0.0320242025每股收益：0.032025

过往业绩：金盾股份赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -17.8%，最新净资产收益率 1.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -14.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -17.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -17.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -14.9% vs 5 年 -17.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.1%
  • 净利率同比提升 2.4% → 3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
-10亿02016营收：3.4亿2016净利润：4265万20162017营收：4.6亿2017净利润：7115万20172018营收：5.5亿2018净利润：-17.6亿20182019营收：5.2亿2019净利润：5157万20192020营收：7.3亿2020净利润：2989万20202021营收：4.9亿2021净利润：-2735万20212022营收：4.3亿2022净利润：1351万20222023营收：4.9亿2023净利润：1029万20232024营收：5.2亿2024净利润：1253万20242025营收：3.4亿2025净利润：1065万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：12%2016ROE：7%20162017净利率：15%2017ROE：2%20172018净利率：-318%2018ROE：-108%20182019净利率：10%2019ROE：3%20192020净利率：4%2020ROE：3%20202021净利率：-6%2021ROE：-3%20212022净利率：3%2022ROE：1%20222023净利率：2%2023ROE：1%20232024净利率：2%2024ROE：1%20242025净利率：3%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：1705万2016自由现金流：919万20162017经营现金流：5197万2017自由现金流：1096万20172018经营现金流：-2亿2018自由现金流：-2.4亿20182019经营现金流：-1.1亿2019自由现金流：-1.4亿20192020经营现金流：8825万2020自由现金流：8019万20202021经营现金流：-1041万2021自由现金流：-6677万20212022经营现金流：5634万2022自由现金流：3901万20222023经营现金流：6454万2023自由现金流：3667万20232024经营现金流：1557万2024自由现金流：-2200万20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：1.1亿2025

财务健康：金盾股份的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 33.8%，有息负债占净资产 0.9%，流动比率 2.25。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.25
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.9%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：8.8亿2016总负债：3亿20162017总资产：38.2亿2017总负债：4.1亿20172018总资产：20.9亿2018总负债：4.4亿20182019总资产：19.7亿2019总负债：4.2亿20192020总资产：14.8亿2020总负债：4.9亿20202021总资产：13.2亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：14.4亿2022总负债：5亿20222023总资产：15亿2023总负债：5.5亿20232024总资产：14.8亿2024总负债：5亿20242025总资产：14.8亿2025总负债：5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：6364万2016有息负债：8000万20162017现金：2.6亿2017有息负债：1.2亿20172018现金：2亿2018有息负债：1.4亿20182019现金：2.1亿2019有息负债：4107万20192020现金：2.8亿2020有息负债：4735万20202021现金：1.4亿2021有息负债：4917万20212022现金：1.9亿2022有息负债：2160万20222023现金：2亿2023有息负债：1016万20232024现金：1.8亿2024有息负债：825万20242025现金：1.5亿2025有息负债：825万2025

分红：金盾股份给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.7%，现金派息率 185.4%
每股分红（按财年）
0.000.020.042016每股分红：0.0520162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%10%20%2016派息率：19%20162017派息率：23%201720182019202020212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20172018-07-09¥0.0510转8.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-05-05¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20152016-06-24¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20142015-06-02¥0.1010转10.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：金盾股份

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2014-12-31
员工人数
58 人
公司官网
jindunfan.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 11:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。