飞天诚信 300386

¥10.37 -0.35 (-3.26%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥43.35亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
3.13
股息率
0.10%
52 周区间
9.05 – 18.89
今开 / 最高 / 最低
10.73 / 10.75 / 10.35

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红1/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂飞天诚信

飞天诚信的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.17，现价高于估值 5881.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -41.8%，最新净资产收益率 0.4%。
  • 财务健康 资产负债率 8.2%，有息负债占净资产 0.3%，流动比率 13.21。
  • 分红 当前股息率 0.10%，最近一年派息率 100.0%。

近一年股价

18.299.162026-012026-042026-072026-10
近一年 -36.6% · 前复权收盘价

估值：飞天诚信的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.17，现价高于估值 5881.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 5881.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -5881.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.13 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 5881.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥690.68万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥656.15万¥604.74万
2027¥623.34万¥529.50万
2028¥592.17万¥463.62万
2029¥562.56万¥405.93万
2030¥534.44万¥355.42万
2031¥515.20万¥315.79万
2032¥503.86万¥284.64万
2033¥499.83万¥260.25万
2034¥502.83万¥241.30万
2035¥512.89万¥226.84万
终值¥3559.67万

市盈率河流图

55 倍310 倍565 倍825 倍1080 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看飞天诚信？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.40-0.200.002020每股收益：0.1520202021每股收益：-0.1220212022每股收益：-0.2920222023每股收益：-0.4120232024每股收益：-0.1820242025每股收益：0.012025

过往业绩：飞天诚信赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -41.8%，最新净资产收益率 0.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -41.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -41.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -41.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.4%
  • 净利率同比提升 -10.8% → 0.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：8.9亿2016净利润：1.2亿20162017营收：11亿2017净利润：1.3亿20172018营收：10.7亿2018净利润：1.3亿20182019营收：9.4亿2019净利润：9023万20192020营收：9亿2020净利润：6270万20202021营收：7.8亿2021净利润：-4887万20212022营收：8.7亿2022净利润：-1.2亿20222023营收：7.4亿2023净利润：-1.7亿20232024营收：7.1亿2024净利润：-7723万20242025营收：6.9亿2025净利润：587万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：13%2016ROE：8%20162017净利率：11%2017ROE：8%20172018净利率：12%2018ROE：8%20182019净利率：10%2019ROE：5%20192020净利率：7%2020ROE：3%20202021净利率：-6%2021ROE：-3%20212022净利率：-14%2022ROE：-7%20222023净利率：-23%2023ROE：-11%20232024净利率：-11%2024ROE：-5%20242025净利率：1%2025ROE：0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2016经营现金流：9883万2016自由现金流：8285万20162017经营现金流：1亿2017自由现金流：9845万20172018经营现金流：815万2018自由现金流：68万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：1.1亿20192020经营现金流：5034万2020自由现金流：4049万20202021经营现金流：892万2021自由现金流：241万20212022经营现金流：-1.7亿2022自由现金流：-1.8亿20222023经营现金流：-1157万2023自由现金流：-1700万20232024经营现金流：-46万2024自由现金流：-531万20242025经营现金流：5175万2025自由现金流：4303万2025

财务健康：飞天诚信的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 8.2%，有息负债占净资产 0.3%，流动比率 13.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 13.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 8.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：18.1亿2016总负债：2.2亿20162017总资产：19.7亿2017总负债：3.1亿20172018总资产：20.1亿2018总负债：2.5亿20182019总资产：20亿2019总负债：1.6亿20192020总资产：20.5亿2020总负债：1.4亿20202021总资产：20.4亿2021总负债：2.1亿20212022总资产：18.9亿2022总负债：1.7亿20222023总资产：17.4亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：16.9亿2024总负债：2.1亿20242025总资产：16亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：8.1亿2016有息负债：020162017现金：5.9亿2017有息负债：1990万20172018现金：6.6亿2018有息负债：8051万20182019现金：5亿2019有息负债：020192020现金：7.7亿2020有息负债：020202021现金：7.2亿2021有息负债：1103万20212022现金：4.2亿2022有息负债：1323万20222023现金：3.1亿2023有息负债：741万20232024现金：3亿2024有息负债：840万20242025现金：4.1亿2025有息负债：476万2025

分红：飞天诚信给股东回报多少？

1/6

当前股息率 0.10%，最近一年派息率 100.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.10%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.10%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.10%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -12.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 100.0%，现金派息率 9.7%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.1020162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0220192020每股分红：0.0220202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.012025
派息率
0%50%100%2016派息率：34%20162017派息率：17%20172018派息率：16%20182019派息率：9%20192020派息率：13%202020212022202320242025派息率：100%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-19¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20202021-05-24¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20192020-05-21¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20182019-05-24¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-05-25¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-05-11¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20152016-05-04¥0.2410转10.00派2.40元(含税,扣税后2.16元)
20142015-07-06¥0.7610转12.00派7.60元(含税,扣税后6.84元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。