迪森股份 300335

¥4.88 -0.04 (-0.81%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥23.28亿
市盈率(TTM)
62.4
市净率
1.21
股息率
2.46%
52 周区间
4.62 – 9.13
今开 / 最高 / 最低
4.90 / 4.93 / 4.85

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂迪森股份

迪森股份的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.21，现价低于估值 6.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.6% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 0.0%，最新净资产收益率 2.3%。
  • 财务健康 资产负债率 28.3%，有息负债占净资产 3.2%，流动比率 1.78。
  • 分红 当前股息率 2.46%，最近一年派息率 111.1%。

近一年股价

8.974.712026-012026-042026-072026-10
近一年 -14.5% · 前复权收盘价

估值：迪森股份的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.21，现价低于估值 6.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 6.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 6.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 62.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.21 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 6.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.25亿；前 5 年增速 6.2%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.32亿¥1.22亿
2027¥1.41亿¥1.19亿
2028¥1.49亿¥1.17亿
2029¥1.59亿¥1.15亿
2030¥1.69亿¥1.12亿
2031¥1.78亿¥1.09亿
2032¥1.86亿¥1.05亿
2033¥1.92亿¥1.00亿
2034¥1.98亿¥9498.95万
2035¥2.02亿¥8929.89万
终值¥14.01亿

市盈率河流图

19 倍30 倍40 倍55 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看迪森股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.6% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -20.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -20.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -20.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.002020每股收益：0.0920202021每股收益：-0.2420212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.1320232024每股收益：0.1020242025每股收益：0.092025

过往业绩：迪森股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 0.0%，最新净资产收益率 2.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -10.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 0.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 0.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -10.0% vs 5 年 0.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.3%
  • 净利率同比提升 4.4% → 4.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：10.6亿2016净利润：1.3亿20162017营收：19.2亿2017净利润：2.1亿20172018营收：17.8亿2018净利润：1.6亿20182019营收：14.6亿2019净利润：8204万20192020营收：15.6亿2020净利润：3253万20202021营收：12.5亿2021净利润：-8563万20212022营收：11.4亿2022净利润：7088万20222023营收：13.7亿2023净利润：5989万20232024营收：11.2亿2024净利润：4854万20242025营收：10.4亿2025净利润：4396万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：12%2016ROE：12%20162017净利率：11%2017ROE：17%20172018净利率：9%2018ROE：12%20182019净利率：6%2019ROE：5%20192020净利率：2%2020ROE：2%20202021净利率：-7%2021ROE：-6%20212022净利率：6%2022ROE：4%20222023净利率：4%2023ROE：3%20232024净利率：4%2024ROE：3%20242025净利率：4%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：2.3亿2016自由现金流：-3062万20162017经营现金流：2.5亿2017自由现金流：-6751万20172018经营现金流：2亿2018自由现金流：409万20182019经营现金流：4.3亿2019自由现金流：3.2亿20192020经营现金流：3.1亿2020自由现金流：2.3亿20202021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：-7170万20212022经营现金流：2.3亿2022自由现金流：3684万20222023经营现金流：8204万2023自由现金流：4071万20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：1.7亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：迪森股份的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 28.3%，有息负债占净资产 3.2%，流动比率 1.78。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.78
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 282.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：26.2亿2016总负债：13.7亿20162017总资产：33.7亿2017总负债：18.6亿20172018总资产：34.5亿2018总负债：18.2亿20182019总资产：33.9亿2019总负债：15.8亿20192020总资产：33.1亿2020总负债：15.2亿20202021总资产：30.2亿2021总负债：15.3亿20212022总资产：30.8亿2022总负债：10.4亿20222023总资产：28.7亿2023总负债：8.4亿20232024总资产：28.9亿2024总负债：8.7亿20242025总资产：28.2亿2025总负债：8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：5.4亿2016有息负债：3.6亿20162017现金：4.8亿2017有息负债：7.4亿20172018现金：4.6亿2018有息负债：8.5亿20182019现金：5.5亿2019有息负债：8.5亿20192020现金：5.8亿2020有息负债：7.2亿20202021现金：4.3亿2021有息负债：8.3亿20212022现金：5.3亿2022有息负债：3.1亿20222023现金：3.2亿2023有息负债：1.3亿20232024现金：4.6亿2024有息负债：1.4亿20242025现金：4.7亿2025有息负债：6203万2025

分红：迪森股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.46%，最近一年派息率 111.1%。

  • 派发现金分红 股息率 2.46%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.46%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.46%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -7.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 111.1%，现金派息率 31.7%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0820162017每股分红：0.1220172018每股分红：0.2020182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.1520202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1220222023每股分红：0.1220232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%100%2016派息率：23%20162017派息率：20%20172018派息率：44%20182019派息率：65%20192020派息率：167%202020212022派息率：67%20222023派息率：92%20232024派息率：100%20242025派息率：111%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-08¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20252026-05-21¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-05-16¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-05-22¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20222023-06-06¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20202021-06-08¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20192020-06-17¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20182019-05-27¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20172018-05-28¥0.1210派1.198485元(含税,扣税后1.078636元)
20162017-06-13¥0.0810派0.799604元(含税,扣税后0.719644元)
20152016-06-06¥0.0310派0.250394元(含税,扣税后0.225355元)
20142015-05-19¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 09:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。