宜安科技 300328

¥11.57 -0.42 (-3.50%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥79.88亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
8.09
股息率
0.00%
52 周区间
9.23 – 23.52
今开 / 最高 / 最低
11.97 / 12.06 / 11.56

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康0/6分红0/6

总分 0/30 · 基本面偏弱

一句话看懂宜安科技

宜安科技的强项是估值（0/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.05，现价高于估值 25244.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.7%。
  • 财务健康 资产负债率 62.6%，有息负债占净资产 81.7%，流动比率 0.92。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

22.1210.102026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.0% · 前复权收盘价

估值：宜安科技的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.05，现价高于估值 25244.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 25244.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -25244.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 25244.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥200.86万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥204.87万¥188.82万
2027¥208.97万¥177.51万
2028¥213.15万¥166.88万
2029¥217.41万¥156.88万
2030¥221.76万¥147.48万
2031¥226.20万¥138.65万
2032¥230.72万¥130.34万
2033¥235.33万¥122.53万
2034¥240.04万¥115.19万
2035¥244.84万¥108.29万
终值¥1699.31万

市盈率河流图

60 倍3025 倍5990 倍8955 倍11920 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看宜安科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.002020每股收益：0.0220202021每股收益：-0.2920212022每股收益：0.0020222023每股收益：0.0020232024每股收益：0.0020242025每股收益：-0.0320252026E每股收益：0.022026E2027E每股收益：0.042027E2028E每股收益：0.062028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E0.021
2027E0.041
2028E0.061

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：宜安科技赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -1800.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -1800.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.7%
  • 净利率同比提升 0.1% → -1.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：5.6亿2016净利润：3069万20162017营收：8.1亿2017净利润：3276万20172018营收：9.9亿2018净利润：5420万20182019营收：10.3亿2019净利润：1亿20192020营收：9.5亿2020净利润：1621万20202021营收：10.7亿2021净利润：-2亿20212022营收：16.2亿2022净利润：329万20222023营收：17.1亿2023净利润：341万20232024营收：16.5亿2024净利润：101万20242025营收：17.3亿2025净利润：-1764万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：5%2016ROE：4%20162017净利率：4%2017ROE：4%20172018净利率：5%2018ROE：4%20182019净利率：10%2019ROE：8%20192020净利率：2%2020ROE：1%20202021净利率：-19%2021ROE：-18%20212022净利率：0%2022ROE：0%20222023净利率：0%2023ROE：0%20232024净利率：0%2024ROE：0%20242025净利率：-1%2025ROE：-2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2016经营现金流：2910万2016自由现金流：-3885万20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：3272万20172018经营现金流：-1116万2018自由现金流：-1.9亿20182019经营现金流：1.1亿2019自由现金流：-8836万20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：4743万20202021经营现金流：-1050万2021自由现金流：-3亿20212022经营现金流：1.7亿2022自由现金流：-1.5亿20222023经营现金流：2.4亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：2.4亿2024自由现金流：6091万20242025经营现金流：5554万2025自由现金流：-1.6亿2025

财务健康：宜安科技的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 62.6%，有息负债占净资产 81.7%，流动比率 0.92。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.92
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 81.7%
  • 负债率较 5 年前下降 20.4% → 81.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 62.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：11.3亿2016总负债：3.6亿20162017总资产：14.8亿2017总负债：6.5亿20172018总资产：20亿2018总负债：6.4亿20182019总资产：20.3亿2019总负债：5.7亿20192020总资产：20.9亿2020总负债：6.3亿20202021总资产：22亿2021总负债：9.5亿20212022总资产：28亿2022总负债：15.6亿20222023总资产：28.2亿2023总负债：15.9亿20232024总资产：27.4亿2024总负债：15.3亿20242025总资产：31.7亿2025总负债：19.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：2.4亿2016有息负债：1.8亿20162017现金：2.5亿2017有息负债：3.3亿20172018现金：3.4亿2018有息负债：2.5亿20182019现金：3.3亿2019有息负债：2.4亿20192020现金：3.6亿2020有息负债：2.6亿20202021现金：1.9亿2021有息负债：4.6亿20212022现金：2.9亿2022有息负债：6.6亿20222023现金：2.9亿2023有息负债：8亿20232024现金：2.3亿2024有息负债：6.4亿20242025现金：3.4亿2025有息负债：8.6亿2025

分红：宜安科技给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 200.0%，现金派息率 3.4%
每股分红（按财年）
0.000.052016每股分红：0.0220162017每股分红：0.0320172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0820192020每股分红：0.0120202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%100%200%2016派息率：26%20162017派息率：38%20172018派息率：42%20182019派息率：54%20192020派息率：43%20202021202220232024派息率：200%20242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20242024-12-19¥0.0010派0.03元(含税,扣税后0.027元)
20202021-06-02¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20192020-05-28¥0.0810转5.00派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20182019-05-16¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-05-09¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20162017-06-05¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20152016-05-03¥0.1010转8.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20142015-04-09¥0.2010转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20132014-06-03¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20122013-06-06¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：宜安科技

所属行业
工业 · 金属加工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2012-06-19
员工人数
2,654 人
公司官网
e-ande.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。