戴维医疗 300314

¥14.97 +0.10 (+0.67%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥43.11亿
市盈率(TTM)
46.8
市净率
3.35
股息率
0.53%
52 周区间
8.89 – 16.90
今开 / 最高 / 最低
14.85 / 15.56 / 14.75

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康6/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂戴维医疗

戴维医疗的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.01，现价高于估值 1381.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -8.6%，最新净资产收益率 7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 17.3%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 3.71。
  • 分红 当前股息率 0.53%，最近一年派息率 26.7%。

近一年股价

15.359.032026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.6% · 前复权收盘价

估值：戴维医疗的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.01，现价高于估值 1381.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1381.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1381.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 46.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.35 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1381.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2773.51万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2634.83万¥2428.42万
2027¥2503.09万¥2126.27万
2028¥2377.94万¥1861.71万
2029¥2259.04万¥1630.07万
2030¥2146.09万¥1427.25万
2031¥2068.83万¥1268.08万
2032¥2023.32万¥1143.02万
2033¥2007.13万¥1045.05万
2034¥2019.17万¥968.96万
2035¥2059.56万¥910.91万
终值¥1.43亿

市盈率河流图

21 倍36 倍50 倍65 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看戴维医疗？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -4.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.4720202021每股收益：0.2820212022每股收益：0.3420222023每股收益：0.5120232024每股收益：0.2020242025每股收益：0.302025

过往业绩：戴维医疗赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -8.6%，最新净资产收益率 7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +50.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -8.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -8.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 50.0% vs 5 年 -8.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
  • 净利率同比提升 10.9% → 14.9%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：2.6亿2016净利润：6217万20162017营收：3亿2017净利润：4703万20172018营收：3亿2018净利润：2881万20182019营收：3.6亿2019净利润：6206万20192020营收：4.6亿2020净利润：1.4亿20202021营收：4.7亿2021净利润：8021万20212022营收：5.1亿2022净利润：9736万20222023营收：6.2亿2023净利润：1.5亿20232024营收：5.3亿2024净利润：5726万20242025营收：5.8亿2025净利润：8705万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：23%2016ROE：8%20162017净利率：15%2017ROE：6%20172018净利率：10%2018ROE：4%20182019净利率：17%2019ROE：7%20192020净利率：30%2020ROE：14%20202021净利率：17%2021ROE：8%20212022净利率：19%2022ROE：9%20222023净利率：24%2023ROE：13%20232024净利率：11%2024ROE：5%20242025净利率：15%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：7695万2016自由现金流：1741万20162017经营现金流：5603万2017自由现金流：2052万20172018经营现金流：6995万2018自由现金流：5472万20182019经营现金流：8857万2019自由现金流：7949万20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：5148万2021自由现金流：4495万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：6179万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：9481万20232024经营现金流：9387万2024自由现金流：-4582万20242025经营现金流：8925万2025自由现金流：3422万2025

财务健康：戴维医疗的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 17.3%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 3.71。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.71
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：8.4亿2016总负债：9048万20162017总资产：8.7亿2017总负债：8902万20172018总资产：8.9亿2018总负债：9313万20182019总资产：9.7亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：11.2亿2020总负债：1.7亿20202021总资产：11.6亿2021总负债：1.7亿20212022总资产：12.5亿2022总负债：1.9亿20222023总资产：13.7亿2023总负债：2.1亿20232024总资产：14.1亿2024总负债：2.4亿20242025总资产：14.9亿2025总负债：2.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：1.8亿2016有息负债：020162017现金：1.7亿2017有息负债：020172018现金：1.5亿2018有息负债：020182019现金：2.3亿2019有息负债：020192020现金：2.2亿2020有息负债：020202021现金：3.4亿2021有息负债：43万20212022现金：3.9亿2022有息负债：302万20222023现金：5.7亿2023有息负债：471万20232024现金：3.5亿2024有息负债：281万20242025现金：4.8亿2025有息负债：294万2025

分红：戴维医疗给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.53%，最近一年派息率 26.7%。

  • 派发现金分红 股息率 0.53%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.53%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.53%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -11.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 26.7%，现金派息率 67.3%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.0620162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0920182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.1520202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.1520222023每股分红：0.1820232024每股分红：0.0920242025每股分红：0.082025
派息率
0%50%2016派息率：27%20162017派息率：31%20172018派息率：90%20182019派息率：18%20192020派息率：32%20202021派息率：36%20212022派息率：44%20222023派息率：35%20232024派息率：43%20242025派息率：27%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-12¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20242025-06-30¥0.0910派0.87元(含税,扣税后0.783元)
20232024-06-19¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20222023-05-09¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20212022-04-26¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20202021-03-16¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20192020-05-26¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20182019-06-13¥0.0910派0.90元(含税,扣税后0.81元)
20172018-05-22¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-05-16¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20152016-04-21¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20142015-05-20¥0.1010转8.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：戴维医疗

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2012-05-08
员工人数
920 人
公司官网
nbdavid.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。