东宝生物 300239

¥4.93 -0.05 (-1.00%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥29.27亿
市盈率(TTM)
48.1
市净率
1.68
股息率
0.24%
52 周区间
4.46 – 6.81
今开 / 最高 / 最低
4.98 / 5.00 / 4.91

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康4/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂东宝生物

东宝生物的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.33，现价高于估值 272.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 21.3%，最新净资产收益率 3.2%。
  • 财务健康 资产负债率 32.4%，有息负债占净资产 29.0%，流动比率 4.87。
  • 分红 当前股息率 0.24%，最近一年派息率 12.9%。

近一年股价

6.624.522026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.5% · 前复权收盘价

估值：东宝生物的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.33，现价高于估值 272.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 272.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -272.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 48.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.26
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.68 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 272.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2858.94万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3202.01万¥2951.16万
2027¥3586.25万¥3046.36万
2028¥4016.60万¥3144.63万
2029¥4498.59万¥3246.07万
2030¥5038.42万¥3350.78万
2031¥5542.26万¥3397.10万
2032¥5985.65万¥3381.45万
2033¥6344.78万¥3303.54万
2034¥6598.58万¥3166.52万
2035¥6730.55万¥2976.82万
终值¥4.67亿

市盈率河流图

24 倍65 倍105 倍145 倍185 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看东宝生物？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -20.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -20.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -20.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.0420202021每股收益：0.0620212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.2020232024每股收益：0.1420242025每股收益：0.092025

过往业绩：东宝生物赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 21.3%，最新净资产收益率 3.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -35.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -35.9% vs 5 年 21.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.2%
  • 净利率同比提升 9.7% → 7.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：3.2亿2016净利润：1923万20162017营收：3.6亿2017净利润：2242万20172018营收：4.5亿2018净利润：3398万20182019营收：4.9亿2019净利润：3291万20192020营收：4.5亿2020净利润：1845万20202021营收：6.1亿2021净利润：3648万20212022营收：9.4亿2022净利润：1.1亿20222023营收：9.7亿2023净利润：1.2亿20232024营收：8.8亿2024净利润：8598万20242025营收：7.5亿2025净利润：5434万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：6%2016ROE：3%20162017净利率：6%2017ROE：3%20172018净利率：8%2018ROE：5%20182019净利率：7%2019ROE：3%20192020净利率：4%2020ROE：2%20202021净利率：6%2021ROE：3%20212022净利率：12%2022ROE：7%20222023净利率：12%2023ROE：7%20232024净利率：10%2024ROE：5%20242025净利率：7%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：4054万2016自由现金流：-1.2亿20162017经营现金流：-312万2017自由现金流：-1.1亿20172018经营现金流：6000万2018自由现金流：477万20182019经营现金流：-4157万2019自由现金流：-1.7亿20192020经营现金流：6313万2020自由现金流：-8880万20202021经营现金流：5150万2021自由现金流：15万20212022经营现金流：2亿2022自由现金流：8676万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：6715万20232024经营现金流：6913万2024自由现金流：-804万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：2665万2025

财务健康：东宝生物的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 32.4%，有息负债占净资产 29.0%，流动比率 4.87。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.87
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 29.0%
  • 负债率较 5 年前下降 11.9% → 29.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：8.3亿2016总负债：1.1亿20162017总资产：9.7亿2017总负债：2.4亿20172018总资产：12亿2018总负债：4.5亿20182019总资产：13.2亿2019总负债：3.3亿20192020总资产：14.2亿2020总负债：4.2亿20202021总资产：21.1亿2021总负债：5.1亿20212022总资产：23.1亿2022总负债：5.5亿20222023总资产：27.4亿2023总负债：8.5亿20232024总资产：26.2亿2024总负债：8.9亿20242025总资产：25.5亿2025总负债：8.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：1.4亿2016有息负债：020162017现金：5438万2017有息负债：2720万20172018现金：9842万2018有息负债：7191万20182019现金：6629万2019有息负债：6857万20192020现金：4805万2020有息负债：1.2亿20202021现金：2.3亿2021有息负债：5052万20212022现金：3.6亿2022有息负债：2亿20222023现金：7.5亿2023有息负债：4.7亿20232024现金：5.3亿2024有息负债：4.8亿20242025现金：4.8亿2025有息负债：5亿2025

分红：东宝生物给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.24%，最近一年派息率 12.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.24%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.24%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.24%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 12.9%，现金派息率 26.7%
每股分红（按财年）
0.000.010.020.032016每股分红：0.0320162017每股分红：0.0320172018每股分红：0.0320182019每股分红：0.0320192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0120212022每股分红：0.0320222023每股分红：0.0220232024每股分红：0.0320242025每股分红：0.012025
派息率
0%25%50%2016派息率：60%20162017派息率：62%20172018派息率：41%20182019派息率：46%201920202021派息率：9%20212022派息率：14%20222023派息率：11%20232024派息率：17%20242025派息率：13%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-27¥0.0110派0.12元(含税,扣税后0.108元)
20242025-06-17¥0.0310派0.25元(含税,扣税后0.225元)
20232024-05-31¥0.0210派0.22元(含税,扣税后0.198元)
20222023-05-19¥0.0310派0.26元(含税,扣税后0.234元)
20212022-06-10¥0.0110派0.06元(含税,扣税后0.054元)
20192020-06-17¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20182019-06-20¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20172018-05-17¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20162017-06-14¥0.0310派0.25元(含税,扣税后0.225元)
20152016-05-31¥0.0310转10.00派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20142015-04-29¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20132014-06-12¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)

公司概况：东宝生物

所属行业
医疗保健 · 专科药与仿制药
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2011-07-06
员工人数
1,424 人
公司官网
dongbaoshengwu.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。