金力泰 300225

¥7.38 -0.21 (-2.77%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥35.09亿
市盈率(TTM)
202.2
市净率
3.99
股息率
0.00%
52 周区间
4.08 – 10.17
今开 / 最高 / 最低
7.59 / 7.65 / 7.33

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红1/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂金力泰

金力泰的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.76，现价高于估值 869.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -26.8%，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 39.0%，有息负债占净资产 16.1%，流动比率 2.10。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

9.814.102026-012026-042026-072026-10
近一年 +42.2% · 前复权收盘价

估值：金力泰的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.76，现价高于估值 869.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 869.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -869.6%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 202.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.99 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 869.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥3448.45万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3276.03万¥3019.38万
2027¥3112.23万¥2643.70万
2028¥2956.61万¥2314.76万
2029¥2808.78万¥2026.75万
2030¥2668.34万¥1774.57万
2031¥2572.28万¥1576.67万
2032¥2515.69万¥1421.18万
2033¥2495.57万¥1299.37万
2034¥2510.54万¥1204.76万
2035¥2560.75万¥1132.58万
终值¥1.78亿

市盈率河流图

30 倍90 倍150 倍210 倍270 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看金力泰？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.002020每股收益：0.1920202021每股收益：-0.2320212022每股收益：-0.2220222023每股收益：0.0320232024每股收益：0.0720242025每股收益：0.042025

过往业绩：金力泰赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -26.8%，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -42.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -26.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -26.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -42.9% vs 5 年 -26.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 4.2% → 2.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：7.9亿2016净利润：7024万20162017营收：8亿2017净利润：4735万20172018营收：8.1亿2018净利润：1107万20182019营收：8.1亿2019净利润：3008万20192020营收：8.8亿2020净利润：9129万20202021营收：8.6亿2021净利润：-1.1亿20212022营收：6.3亿2022净利润：-1.1亿20222023营收：7.3亿2023净利润：1433万20232024营收：7.3亿2024净利润：3091万20242025营收：8亿2025净利润：1692万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：9%2016ROE：8%20162017净利率：6%2017ROE：5%20172018净利率：1%2018ROE：1%20182019净利率：4%2019ROE：3%20192020净利率：10%2020ROE：9%20202021净利率：-13%2021ROE：-12%20212022净利率：-17%2022ROE：-14%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：4%2024ROE：4%20242025净利率：2%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：9010万2016自由现金流：8127万20162017经营现金流：8825万2017自由现金流：7943万20172018经营现金流：-2697万2018自由现金流：-4201万20182019经营现金流：6536万2019自由现金流：4900万20192020经营现金流：1.5亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：-2.1亿2021自由现金流：-2.3亿20212022经营现金流：-1.9亿2022自由现金流：-2亿20222023经营现金流：-1002万2023自由现金流：-2110万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：9864万20242025经营现金流：3373万2025自由现金流：2591万2025

财务健康：金力泰的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 39.0%，有息负债占净资产 16.1%，流动比率 2.10。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.10
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 16.1%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 16.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 39.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：11.6亿2016总负债：2.6亿20162017总资产：12.1亿2017总负债：3亿20172018总资产：11.5亿2018总负债：2.5亿20182019总资产：11.8亿2019总负债：2.4亿20192020总资产：14.3亿2020总负债：4亿20202021总资产：13亿2021总负债：3.7亿20212022总资产：11.2亿2022总负债：3.5亿20222023总资产：12.8亿2023总负债：4.5亿20232024总资产：14.2亿2024总负债：5.5亿20242025总资产：14.3亿2025总负债：5.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：2.4亿2016有息负债：020162017现金：2亿2017有息负债：020172018现金：1.3亿2018有息负债：020182019现金：1.7亿2019有息负债：020192020现金：2.7亿2020有息负债：020202021现金：4250万2021有息负债：589万20212022现金：4641万2022有息负债：538万20222023现金：2亿2023有息负债：1.2亿20232024现金：1.7亿2024有息负债：1.7亿20242025现金：2.1亿2025有息负债：1.4亿2025

分红：金力泰给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 28.6%，现金派息率 9.6%
每股分红（按财年）
0.000.020.042016每股分红：0.0520162017每股分红：0.0420172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0120192020每股分红：0.0220202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0220242025每股分红：0.002025
派息率
0%20%2016派息率：34%20162017派息率：40%201720182019派息率：17%20192020派息率：11%20202021202220232024派息率：29%20242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20242025-08-20¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20202021-08-25¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20192020-06-08¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20172018-07-12¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20162017-05-25¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20152016-05-10¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20142015-06-11¥0.1510转8.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20132014-07-04¥0.3010转10.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20122013-06-13¥0.3010转3.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20112012-06-13¥0.5010转5.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20112011-10-27¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)

公司概况：金力泰

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2011-05-31
员工人数
536 人
公司官网
knt.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 05:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。