安居宝 300155

¥3.88 -0.03 (-0.77%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥21.78亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.87
股息率
0.00%
52 周区间
3.54 – 8.08
今开 / 最高 / 最低
3.92 / 3.96 / 3.85

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂安居宝

安居宝的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.94，现价高于估值 313.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.5%。
  • 财务健康 资产负债率 9.7%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 8.35。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

7.503.602026-012026-042026-072026-10
近一年 -16.4% · 前复权收盘价

估值：安居宝的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.94，现价高于估值 313.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 313.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -313.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 313.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥3352.27万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3419.32万¥3151.45万
2027¥3487.71万¥2962.65万
2028¥3557.46万¥2785.16万
2029¥3628.61万¥2618.31万
2030¥3701.18万¥2461.45万
2031¥3775.20万¥2313.99万
2032¥3850.71万¥2175.37万
2033¥3927.72万¥2045.05万
2034¥4006.28万¥1922.53万
2035¥4086.40万¥1807.36万
终值¥2.84亿

市盈率河流图

33 倍55 倍75 倍95 倍115 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看安居宝？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -29.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.100.000.102020每股收益：0.1920202021每股收益：0.0520212022每股收益：-0.0820222023每股收益：-0.0720232024每股收益：-0.0920242025每股收益：-0.102025

过往业绩：安居宝赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -4.5%
  • 净利率同比提升 -25.0% → -36.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：8亿2016净利润：1760万20162017营收：8.5亿2017净利润：1329万20172018营收：9.2亿2018净利润：2728万20182019营收：9.2亿2019净利润：7184万20192020营收：9.4亿2020净利润：1亿20202021营收：7.6亿2021净利润：2766万20212022营收：4.4亿2022净利润：-4662万20222023营收：3.6亿2023净利润：-3918万20232024营收：2.1亿2024净利润：-5176万20242025营收：1.5亿2025净利润：-5409万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：2%2016ROE：2%20162017净利率：2%2017ROE：1%20172018净利率：3%2018ROE：2%20182019净利率：8%2019ROE：6%20192020净利率：11%2020ROE：8%20202021净利率：4%2021ROE：2%20212022净利率：-11%2022ROE：-3%20222023净利率：-11%2023ROE：-3%20232024净利率：-25%2024ROE：-4%20242025净利率：-36%2025ROE：-4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：4094万2016自由现金流：117万20162017经营现金流：-1995万2017自由现金流：-8069万20172018经营现金流：-3262万2018自由现金流：-5429万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1亿20192020经营现金流：-878万2020自由现金流：-2967万20202021经营现金流：3314万2021自由现金流：1688万20212022经营现金流：2亿2022自由现金流：2亿20222023经营现金流：8285万2023自由现金流：7869万20232024经营现金流：2212万2024自由现金流：1602万20242025经营现金流：902万2025自由现金流：586万2025

财务健康：安居宝的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 9.7%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 8.35。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 8.35
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 9.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：14.8亿2016总负债：3.1亿20162017总资产：15.1亿2017总负债：3.4亿20172018总资产：15.8亿2018总负债：3.9亿20182019总资产：16.1亿2019总负债：3.5亿20192020总资产：17.2亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：17.5亿2021总负债：3亿20212022总资产：16亿2022总负债：2.2亿20222023总资产：15.2亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：14.3亿2024总负债：1.6亿20242025总资产：13.5亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：5亿2016有息负债：020162017现金：3.8亿2017有息负债：020172018现金：3.6亿2018有息负债：3197万20182019现金：4.6亿2019有息负债：1000万20192020现金：4.1亿2020有息负债：1000万20202021现金：4.9亿2021有息负债：1250万20212022现金：5.9亿2022有息负债：259万20222023现金：4.5亿2023有息负债：47万20232024现金：2.8亿2024有息负债：206万20242025现金：2亿2025有息负债：85万2025

分红：安居宝给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 72.0%，现金派息率 119.7%
每股分红（按财年）
0.000.022016每股分红：0.0120162017每股分红：0.0120172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0420202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%25%50%2016派息率：33%20162017派息率：50%20172018派息率：30%20182019派息率：29%20192020派息率：19%20202021派息率：72%20212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20212022-06-02¥0.0410派0.36元(含税,扣税后0.324元)
20202021-06-01¥0.0410派0.37元(含税,扣税后0.333元)
20192020-06-11¥0.0410派0.38元(含税,扣税后0.342元)
20182019-06-26¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20172018-07-06¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20162017-06-29¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20152016-05-26¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20142015-07-03¥0.0510转5.025128派0.502512元(含税,扣税后0.452261元)
20132014-07-14¥0.2810转10.002569派2.800719元(含税,扣税后2.520647元)
20122013-05-30¥0.2010派1.970896元(含税,扣税后1.773806元)
20112012-04-26¥0.2810派2.80元(含税,扣税后2.52元)
20102011-05-06¥0.8010转15.00派8.00元(含税,扣税后7.20元)

公司概况：安居宝

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2011-01-07
员工人数
565 人
公司官网
anjubao.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。