科泰电源 300153

¥23.00 -0.47 (-2.00%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥73.60亿
市盈率(TTM)
45.6
市净率
7.12
股息率
0.30%
52 周区间
18.18 – 41.33
今开 / 最高 / 最低
23.35 / 24.08 / 23.00

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康5/6分红2/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂科泰电源

科泰电源的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.41，现价高于估值 421.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 20.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 5.5%。
  • 财务健康 资产负债率 64.6%，有息负债占净资产 13.7%，流动比率 1.33。
  • 分红 当前股息率 0.30%，最近一年派息率 44.0%。

近一年股价

39.3718.212026-012026-042026-072026-10
近一年 -27.2% · 前复权收盘价

估值：科泰电源的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.41，现价高于估值 421.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 421.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -421.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 45.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.12 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 421.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥9000.20万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥9180.21万¥8461.02万
2027¥9363.81万¥7954.14万
2028¥9551.09万¥7477.62万
2029¥9742.11万¥7029.66万
2030¥9936.95万¥6608.53万
2031¥1.01亿¥6212.62万
2032¥1.03亿¥5840.44万
2033¥1.05亿¥5490.55万
2034¥1.08亿¥5161.62万
2035¥1.10亿¥4852.40万
终值¥7.61亿

市盈率河流图

60 倍320 倍580 倍845 倍1105 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看科泰电源？

4/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 20.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 20.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 26.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.50-0.250.002020每股收益：-0.5320202021每股收益：0.0320212022每股收益：0.0920222023每股收益：0.1020232024每股收益：0.1120242025每股收益：0.162025

过往业绩：科泰电源赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 5.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +45.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 45.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.5%
  • 净利率同比提升 2.7% → 2.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：8.2亿2016净利润：4846万20162017营收：10.7亿2017净利润：2896万20172018营收：13.1亿2018净利润：1805万20182019营收：10.5亿2019净利润：330万20192020营收：7亿2020净利润：-1.7亿20202021营收：9.5亿2021净利润：844万20212022营收：8.8亿2022净利润：2889万20222023营收：10.9亿2023净利润：3227万20232024营收：12.7亿2024净利润：3500万20242025营收：17.6亿2025净利润：5094万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：6%2016ROE：5%20162017净利率：3%2017ROE：3%20172018净利率：1%2018ROE：2%20182019净利率：0%2019ROE：0%20192020净利率：-24%2020ROE：-23%20202021净利率：1%2021ROE：1%20212022净利率：3%2022ROE：4%20222023净利率：3%2023ROE：4%20232024净利率：3%2024ROE：4%20242025净利率：3%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：-2507万2016自由现金流：-6574万20162017经营现金流：-4751万2017自由现金流：-9393万20172018经营现金流：6711万2018自由现金流：1643万20182019经营现金流：2518万2019自由现金流：1190万20192020经营现金流：-3120万2020自由现金流：-4059万20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：1.7亿20212022经营现金流：5754万2022自由现金流：5559万20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：1亿2024自由现金流：9219万20242025经营现金流：7723万2025自由现金流：5817万2025

财务健康：科泰电源的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 64.6%，有息负债占净资产 13.7%，流动比率 1.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.7%
  • 负债率较 5 年前下降 21.0% → 13.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 61.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：13.8亿2016总负债：4亿20162017总资产：14.9亿2017总负债：5.1亿20172018总资产：16.3亿2018总负债：6.7亿20182019总资产：16.6亿2019总负债：6.8亿20192020总资产：12.4亿2020总负债：4.8亿20202021总资产：13.9亿2021总负债：6.2亿20212022总资产：15.2亿2022总负债：7.1亿20222023总资产：16.8亿2023总负债：8.4亿20232024总资产：18.6亿2024总负债：9.8亿20242025总资产：26亿2025总负债：16.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：3.6亿2016有息负债：6157万20162017现金：2.6亿2017有息负债：1.1亿20172018现金：2.8亿2018有息负债：2亿20182019现金：3亿2019有息负债：2.3亿20192020现金：1.7亿2020有息负债：1.6亿20202021现金：4.1亿2021有息负债：2.1亿20212022现金：4亿2022有息负债：2.1亿20222023现金：4.7亿2023有息负债：1.6亿20232024现金：5.2亿2024有息负债：1.3亿20242025现金：5.5亿2025有息负债：1.3亿2025

分红：科泰电源给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.30%，最近一年派息率 44.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.30%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.30%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.30%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 44.0%，现金派息率 38.5%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.1020162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0320192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.072025
派息率
0%100%200%2016派息率：67%20162017派息率：110%20172018派息率：89%20182019派息率：291%2019202020212022202320242025派息率：44%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-29¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20192020-07-15¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20182019-07-10¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-06-11¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-05-26¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20152016-06-15¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20142015-05-19¥0.1510转10.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20132014-05-23¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20122013-06-05¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20112012-05-25¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20102011-04-29¥0.3010转10.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)

公司概况：科泰电源

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2010-12-29
员工人数
466 人
公司官网
cooltechsh.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。