尤洛卡 300099

¥5.63 -0.11 (-1.92%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥41.51亿
市盈率(TTM)
24.2
市净率
1.78
股息率
2.49%
52 周区间
5.40 – 10.15
今开 / 最高 / 最低
5.74 / 5.77 / 5.61

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩4/6财务健康6/6分红4/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂尤洛卡

尤洛卡的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.76，现价高于估值 220.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 15.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 6.9%，最新净资产收益率 7.7%。
  • 财务健康 资产负债率 9.5%，有息负债占净资产 0.4%，流动比率 6.95。
  • 分红 当前股息率 2.49%，最近一年派息率 77.3%。

近一年股价

9.865.522026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.7% · 前复权收盘价

估值：尤洛卡的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.76，现价高于估值 220.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 220.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -220.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 24.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.53
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.78 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 220.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥5566.32万；前 5 年增速 9.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥6067.18万¥5591.87万
2027¥6613.10万¥5617.54万
2028¥7208.15万¥5643.32万
2029¥7856.75万¥5669.23万
2030¥8563.70万¥5695.25万
2031¥9214.41万¥5647.93万
2032¥9785.60万¥5528.14万
2033¥1.03亿¥5339.58万
2034¥1.06亿¥5088.58万
2035¥1.08亿¥4783.73万
终值¥7.51亿

市盈率河流图

20 倍34 倍50 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看尤洛卡？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 15.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 15.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.1820202021每股收益：0.2820212022每股收益：0.1620222023每股收益：0.1820232024每股收益：0.1320242025每股收益：0.252025

过往业绩：尤洛卡赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 6.9%，最新净资产收益率 7.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +92.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 6.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 6.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 92.6% vs 5 年 6.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.7%
  • 净利率同比提升 15.9% → 31.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.3亿2016净利润：2991万20162017营收：4.2亿2017净利润：1亿20172018营收：4.5亿2018净利润：9745万20182019营收：4.7亿2019净利润：6409万20192020营收：5.4亿2020净利润：1.2亿20202021营收：7.5亿2021净利润：1.9亿20212022营收：7.6亿2022净利润：1.1亿20222023营收：6.7亿2023净利润：1.3亿20232024营收：6亿2024净利润：9508万20242025营收：5.8亿2025净利润：1.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：13%2016ROE：2%20162017净利率：24%2017ROE：6%20172018净利率：22%2018ROE：6%20182019净利率：14%2019ROE：4%20192020净利率：22%2020ROE：7%20202021净利率：25%2021ROE：10%20212022净利率：14%2022ROE：5%20222023净利率：20%2023ROE：6%20232024净利率：16%2024ROE：4%20242025净利率：32%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：9831万2016自由现金流：8525万20162017经营现金流：6985万2017自由现金流：6023万20172018经营现金流：4482万2018自由现金流：2845万20182019经营现金流：1.8亿2019自由现金流：1.7亿20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：7957万20202021经营现金流：1972万2021自由现金流：-1455万20212022经营现金流：7716万2022自由现金流：5759万20222023经营现金流：6098万2023自由现金流：3135万20232024经营现金流：1.9亿2024自由现金流：1.6亿20242025经营现金流：282万2025自由现金流：-2405万2025

财务健康：尤洛卡的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 9.5%，有息负债占净资产 0.4%，流动比率 6.95。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.95
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.4%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 31.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 9.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：18.2亿2016总负债：1.2亿20162017总资产：19.2亿2017总负债：1.5亿20172018总资产：19.3亿2018总负债：1.3亿20182019总资产：20.2亿2019总负债：2.4亿20192020总资产：20.4亿2020总负债：2.4亿20202021总资产：22.3亿2021总负债：3.1亿20212022总资产：28.2亿2022总负债：4.1亿20222023总资产：26.4亿2023总负债：3.1亿20232024总资产：28亿2024总负债：4.2亿20242025总资产：26.4亿2025总负债：2.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：3.6亿2016有息负债：1000万20162017现金：2.9亿2017有息负债：500万20172018现金：1.5亿2018有息负债：1000万20182019现金：1.8亿2019有息负债：020192020现金：1.3亿2020有息负债：100万20202021现金：1.7亿2021有息负债：1043万20212022现金：5.9亿2022有息负债：586万20222023现金：2.9亿2023有息负债：885万20232024现金：3.5亿2024有息负债：31万20242025现金：2.5亿2025有息负债：909万2025

分红：尤洛卡给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.49%，最近一年派息率 77.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.49%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.49%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.49%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 77.3%，现金派息率 -588.7%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.1020162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.1420222023每股分红：0.1320232024每股分红：0.2220242025每股分红：0.192025
派息率
0%100%200%2016派息率：221%20162017派息率：65%20172018派息率：69%20182019派息率：156%201920202021派息率：35%20212022派息率：83%20222023派息率：75%20232024派息率：172%20242025派息率：77%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-04-30¥0.1410派1.40元(含税)
20252025-09-12¥0.0510派0.52元(含税,扣税后0.468元)
20242025-05-29¥0.1810派1.77元(含税,扣税后1.593元)
20242024-09-13¥0.0410派0.45元(含税,扣税后0.405元)
20232023-09-28¥0.1310派1.34元(含税,扣税后1.206元)
20222023-05-29¥0.1410派1.35元(含税,扣税后1.215元)
20212021-09-23¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20192020-05-27¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20182019-05-31¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20172018-05-25¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-05-26¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20152016-05-25¥0.1010转15.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：尤洛卡

所属行业
工业 · 综合企业
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2010-08-06
员工人数
645 人
公司官网
uroica.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 11:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。