大禹节水 300021

¥3.23 -0.06 (-1.82%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥33.02亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.27
股息率
0.62%
52 周区间
3.11 – 5.16
今开 / 最高 / 最低
3.30 / 3.30 / 3.22

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红2/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂大禹节水

大禹节水的强项是分红（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -22.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.5%，最新净资产收益率 1.9%。
  • 财务健康 资产负债率 70.6%，有息负债占净资产 98.4%，流动比率 1.29。
  • 分红 当前股息率 0.62%，最近一年派息率 37.2%。

近一年股价

5.003.122026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.5% · 前复权收盘价

估值：大禹节水的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.27 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -10.6%

市盈率河流图

27 倍39 倍50 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看大禹节水？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -22.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -22.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -22.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -22.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.102020每股收益：0.1220202021每股收益：0.1720212022每股收益：0.1120222023每股收益：0.0620232024每股收益：0.1020242025每股收益：0.052025

过往业绩：大禹节水赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.5%，最新净资产收益率 1.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -43.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -43.6% vs 5 年 -15.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.9%
  • 净利率同比提升 1.9% → 1.3%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：10.3亿2016净利润：6049万20162017营收：12.8亿2017净利润：9544万20172018营收：17.8亿2018净利润：1亿20182019营收：21.7亿2019净利润：1.3亿20192020营收：20.2亿2020净利润：9877万20202021营收：35.2亿2021净利润：1.4亿20212022营收：34亿2022净利润：9770万20222023营收：34.5亿2023净利润：5014万20232024营收：43.8亿2024净利润：8113万20242025营收：37.6亿2025净利润：4890万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%2016净利率：6%2016ROE：5%20162017净利率：7%2017ROE：7%20172018净利率：6%2018ROE：7%20182019净利率：6%2019ROE：9%20192020净利率：5%2020ROE：6%20202021净利率：4%2021ROE：8%20212022净利率：3%2022ROE：5%20222023净利率：1%2023ROE：2%20232024净利率：2%2024ROE：4%20242025净利率：1%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：-1.1亿2016自由现金流：-1.9亿20162017经营现金流：-1408万2017自由现金流：-2.2亿20172018经营现金流：8亿2018自由现金流：6亿20182019经营现金流：-1.8亿2019自由现金流：-3.4亿20192020经营现金流：-2.7亿2020自由现金流：-4.5亿20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：865万20212022经营现金流：3.8亿2022自由现金流：8363万20222023经营现金流：-9417万2023自由现金流：-3.7亿20232024经营现金流：6亿2024自由现金流：5.2亿20242025经营现金流：-2.8亿2025自由现金流：-3.5亿2025

财务健康：大禹节水的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 70.6%，有息负债占净资产 98.4%，流动比率 1.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 98.4%
  • 负债率较 5 年前下降 97.7% → 98.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -10.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.6%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：24.9亿2016总负债：11.1亿20162017总资产：29.5亿2017总负债：15亿20172018总资产：38.2亿2018总负债：22.7亿20182019总资产：39.2亿2019总负债：23.1亿20192020总资产：55.1亿2020总负债：35.5亿20202021总资产：63.2亿2021总负债：42.7亿20212022总资产：69.5亿2022总负债：45.9亿20222023总资产：79.5亿2023总负债：56.7亿20232024总资产：93.5亿2024总负债：70.2亿20242025总资产：104亿2025总负债：73.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：6.1亿2016有息负债：5.1亿20162017现金：4.7亿2017有息负债：6.9亿20172018现金：12.1亿2018有息负债：9.5亿20182019现金：7.9亿2019有息负债：10.5亿20192020现金：9.3亿2020有息负债：16.2亿20202021现金：13.6亿2021有息负债：21.2亿20212022现金：11.4亿2022有息负债：19.1亿20222023现金：11.5亿2023有息负债：24.6亿20232024现金：16.9亿2024有息负债：26.8亿20242025现金：14.7亿2025有息负债：25.7亿2025

分红：大禹节水给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.62%，最近一年派息率 37.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.62%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.62%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.62%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -27.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.2%，现金派息率 -5.8%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.1020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.1020192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.1220212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.0320232024每股分红：0.0620242025每股分红：0.022025
派息率
0%50%2016派息率：50%201620172018派息率：77%20182019派息率：63%20192020派息率：80%20202021派息率：70%20212022派息率：87%20222023派息率：51%20232024派息率：63%20242025派息率：37%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-07¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20242025-06-24¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20232024-05-17¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20222023-05-17¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212022-05-18¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20202021-05-27¥0.1010派0.999924元(含税,扣税后0.899932元)
20192020-05-26¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20182019-05-20¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-05-26¥0.1010转15.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20132014-06-20¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20102011-04-28¥0.1010转10.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：大禹节水

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2009-10-30
员工人数
3,281 人
公司官网
dyjs.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。