楚天龙 003040

¥12.55 -0.34 (-2.64%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥57.87亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
4.27
股息率
0.08%
52 周区间
9.78 – 23.36
今开 / 最高 / 最低
12.91 / 13.03 / 12.51

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂楚天龙

楚天龙的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.36，现价高于估值 819.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -61.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -40.6%，最新净资产收益率 0.5%。
  • 财务健康 资产负债率 26.2%，有息负债占净资产 3.7%，流动比率 3.07。
  • 分红 当前股息率 0.08%，最近一年派息率 50.0%。

近一年股价

22.959.952026-012026-042026-072026-10
近一年 -37.1% · 前复权收盘价

估值：楚天龙的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.36，现价高于估值 819.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 819.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -819.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.27 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 819.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥5996.17万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥5696.36万¥5250.10万
2027¥5411.54万¥4596.86万
2028¥5140.97万¥4024.90万
2029¥4883.92万¥3524.11万
2030¥4639.72万¥3085.63万
2031¥4472.69万¥2741.51万
2032¥4374.29万¥2471.15万
2033¥4339.30万¥2259.34万
2034¥4365.33万¥2094.83万
2035¥4452.64万¥1969.34万
终值¥3.09亿

市盈率河流图

45 倍195 倍345 倍495 倍645 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看楚天龙？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -61.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -61.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -61.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -61.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.202020每股收益：0.2720202021每股收益：0.1420212022每股收益：0.3620222023每股收益：0.1520232024每股收益：0.0520242025每股收益：0.022025

过往业绩：楚天龙赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -40.6%，最新净资产收益率 0.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -60.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -40.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -40.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -60.0% vs 5 年 -40.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.5%
  • 净利率同比提升 2.1% → 0.7%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：9.4亿2017净利润：1亿20172018营收：10.1亿2018净利润：5806万20182019营收：11.8亿2019净利润：1.3亿20192020营收：10.3亿2020净利润：1亿20202021营收：13.1亿2021净利润：6274万20212022营收：17.2亿2022净利润：1.7亿20222023营收：13.4亿2023净利润：7040万20232024营收：10.5亿2024净利润：2155万20242025营收：10亿2025净利润：715万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2017净利率：11%2017ROE：13%20172018净利率：6%2018ROE：6%20182019净利率：11%2019ROE：13%20192020净利率：10%2020ROE：10%20202021净利率：5%2021ROE：5%20212022净利率：10%2022ROE：11%20222023净利率：5%2023ROE：5%20232024净利率：2%2024ROE：1%20242025净利率：1%2025ROE：0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02.5亿2017经营现金流：2.5亿2017自由现金流：2亿20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：4341万20182019经营现金流：648万2019自由现金流：-3807万20192020经营现金流：3.5亿2020自由现金流：3.3亿20202021经营现金流：9020万2021自由现金流：6404万20212022经营现金流：-2亿2022自由现金流：-2.6亿20222023经营现金流：1.6亿2023自由现金流：4196万20232024经营现金流：2.2亿2024自由现金流：8574万20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：5219万2025

财务健康：楚天龙的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 26.2%，有息负债占净资产 3.7%，流动比率 3.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.7%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 283.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2017总资产：14.2亿2017总负债：6.2亿20172018总资产：14.5亿2018总负债：5.3亿20182019总资产：15亿2019总负债：5.1亿20192020总资产：16.2亿2020总负债：5.7亿20202021总资产：20.3亿2021总负债：6.6亿20212022总资产：22.1亿2022总负债：7亿20222023总资产：20.2亿2023总负债：5.2亿20232024总资产：19.9亿2024总负债：5.4亿20242025总资产：19.6亿2025总负债：5.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2017现金：3.2亿2017有息负债：1.7亿20172018现金：3.5亿2018有息负债：9000万20182019现金：3.9亿2019有息负债：3004万20192020现金：6.3亿2020有息负债：3073万20202021现金：10.3亿2021有息负债：615万20212022现金：4.6亿2022有息负债：653万20222023现金：6.6亿2023有息负债：955万20232024现金：5.8亿2024有息负债：557万20242025现金：6.3亿2025有息负债：5404万2025

分红：楚天龙给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.08%，最近一年派息率 50.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.08%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.08%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.08%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -34.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 50.0%，现金派息率 8.8%
每股分红（按财年）
0.000.102017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0820202021每股分红：0.0620212022每股分红：0.1820222023每股分红：0.1520232024每股分红：0.0320242025每股分红：0.012025
派息率
0%50%100%2017201820192020派息率：30%20202021派息率：43%20212022派息率：50%20222023派息率：101%20232024派息率：60%20242025派息率：50%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-02¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20242025-05-29¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20232024-07-04¥0.1510派1.52元(含税,扣税后1.368元)
20222023-05-22¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20212022-06-29¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20202021-06-22¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)

公司概况：楚天龙

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2021-03-22
员工人数
1,596 人
公司官网
ctdcn.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 04:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。