同兴科技 003027

¥14.31 -0.03 (-0.21%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥18.71亿
市盈率(TTM)
79.9
市净率
1.11
股息率
2.80%
52 周区间
13.43 – 27.46
今开 / 最高 / 最低
14.41 / 14.65 / 14.28

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康5/6分红3/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂同兴科技

同兴科技的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.05，现价高于估值 136.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -14.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -24.8%，最新净资产收益率 4.3%。
  • 财务健康 资产负债率 26.7%，有息负债占净资产 8.9%，流动比率 2.59。
  • 分红 当前股息率 2.80%，最近一年派息率 52.6%。

近一年股价

26.3213.742026-012026-042026-072026-10
近一年 -23.4% · 前复权收盘价

估值：同兴科技的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.05，现价高于估值 136.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 136.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -136.6%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 79.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.11 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 136.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥7535.30万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7158.53万¥6597.72万
2027¥6800.60万¥5776.81万
2028¥6460.57万¥5058.04万
2029¥6137.55万¥4428.70万
2030¥5830.67万¥3877.66万
2031¥5620.76万¥3445.22万
2032¥5497.11万¥3105.46万
2033¥5453.13万¥2839.28万
2034¥5485.85万¥2632.55万
2035¥5595.57万¥2474.84万
终值¥3.88亿

市盈率河流图

9 倍26 倍45 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看同兴科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -14.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -14.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -14.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -14.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：2.3720202021每股收益：1.2520212022每股收益：0.9220222023每股收益：0.1920232024每股收益：0.4820242025每股收益：0.572025

过往业绩：同兴科技赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -24.8%，最新净资产收益率 4.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +18.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -24.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -24.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 18.8% vs 5 年 -24.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.3%
  • 净利率同比提升 5.4% → 10.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：1.3亿2016净利润：1198万20162017营收：3.7亿2017净利润：6871万20172018营收：7.2亿2018净利润：1.4亿20182019营收：7.6亿2019净利润：1.7亿20192020营收：7.7亿2020净利润：1.5亿20202021营收：9.3亿2021净利润：1.6亿20212022营收：9.4亿2022净利润：1.2亿20222023营收：7.8亿2023净利润：2554万20232024营收：7.2亿2024净利润：3904万20242025营收：7.2亿2025净利润：7398万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：9%2016ROE：8%20162017净利率：19%2017ROE：24%20172018净利率：19%2018ROE：34%20182019净利率：22%2019ROE：30%20192020净利率：20%2020ROE：10%20202021净利率：17%2021ROE：10%20212022净利率：13%2022ROE：7%20222023净利率：3%2023ROE：2%20232024净利率：5%2024ROE：2%20242025净利率：10%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：-1159万2016自由现金流：-3377万20162017经营现金流：-3918万2017自由现金流：-4969万20172018经营现金流：5014万2018自由现金流：2712万20182019经营现金流：5934万2019自由现金流：-1365万20192020经营现金流：9347万2020自由现金流：4772万20202021经营现金流：7869万2021自由现金流：-2888万20212022经营现金流：-2.2亿2022自由现金流：-3.5亿20222023经营现金流：8221万2023自由现金流：1667万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：4992万20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.6亿2025

财务健康：同兴科技的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 26.7%，有息负债占净资产 8.9%，流动比率 2.59。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.59
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 8.9%
  • 负债率较 5 年前下降 3.4% → 8.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 107.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：2.9亿2016总负债：1.3亿20162017总资产：5亿2017总负债：2亿20172018总资产：7.9亿2018总负债：3.6亿20182019总资产：11.1亿2019总负债：5亿20192020总资产：20.5亿2020总负债：5亿20202021总资产：22.6亿2021总负债：5.8亿20212022总资产：27亿2022总负债：9.1亿20222023总资产：27.3亿2023总负债：9.5亿20232024总资产：24.6亿2024总负债：6.7亿20242025总资产：24.9亿2025总负债：6.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1903万2016有息负债：2500万20162017现金：1033万2017有息负债：2000万20172018现金：4151万2018有息负债：200万20182019现金：7830万2019有息负债：6715万20192020现金：8.9亿2020有息负债：5111万20202021现金：5.4亿2021有息负债：020212022现金：7.3亿2022有息负债：4亿20222023现金：6.8亿2023有息负债：3.6亿20232024现金：4.5亿2024有息负债：1.2亿20242025现金：3亿2025有息负债：1.5亿2025

分红：同兴科技给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.80%，最近一年派息率 52.6%。

  • 派发现金分红 股息率 2.80%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.80%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.80%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -9.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 52.6%，现金派息率 24.6%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.5020202021每股分红：0.3020212022每股分红：0.2520222023每股分红：0.0620232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.302025
派息率
0%25%50%20162017201820192020派息率：21%20202021派息率：24%20212022派息率：27%20222023派息率：32%20232024派息率：63%20242025派息率：53%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-10-08¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20252026-05-29¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20242025-06-13¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20232024-06-06¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20222023-05-26¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20212022-05-26¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20202021-05-13¥0.5010转5.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)

公司概况：同兴科技

所属行业
工业 · 废弃物管理
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2020-12-18
员工人数
578 人
公司官网
ahtxhb.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 13:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。