开普检测 003008

¥18.23 -0.10 (-0.55%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥18.96亿
市盈率(TTM)
23.1
市净率
1.87
股息率
6.47%
52 周区间
15.47 – 24.01
今开 / 最高 / 最低
18.40 / 18.55 / 18.20

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康6/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂开普检测

开普检测的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.23，现价高于估值 49.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -0.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -5.7%，最新净资产收益率 8.3%。
  • 财务健康 资产负债率 5.1%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 13.09。
  • 分红 当前股息率 6.47%，最近一年派息率 117.6%。

近一年股价

23.8315.522026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.5% · 前复权收盘价

估值：开普检测的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.23，现价高于估值 49.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 49.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -49.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 23.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 49.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥7440.99万；前 5 年增速 3.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7701.35万¥7098.02万
2027¥7970.83万¥6770.86万
2028¥8249.73万¥6458.78万
2029¥8538.40万¥6161.09万
2030¥8837.17万¥5877.12万
2031¥9119.89万¥5589.99万
2032¥9384.32万¥5301.45万
2033¥9628.27万¥5013.15万
2034¥9849.71万¥4726.67万
2035¥1.00亿¥4443.51万
终值¥6.97亿

市盈率河流图

13 倍18 倍22 倍26 倍30 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看开普检测？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -0.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -0.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -0.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -0.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.1420202021每股收益：0.8020212022每股收益：0.8620222023每股收益：0.5720232024每股收益：0.8220242025每股收益：0.852025

过往业绩：开普检测赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -5.7%，最新净资产收益率 8.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +3.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 3.7% vs 5 年 -5.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.3%
  • 净利率同比提升 38.7% → 37.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2016营收：1.3亿2016净利润：7397万20162017营收：1.6亿2017净利润：9901万20172018营收：1.9亿2018净利润：1亿20182019营收：2亿2019净利润：1.1亿20192020营收：1.7亿2020净利润：7426万20202021营收：1.4亿2021净利润：6425万20212022营收：1.6亿2022净利润：6901万20222023营收：1.9亿2023净利润：5879万20232024营收：2.2亿2024净利润：8556万20242025营收：2.3亿2025净利润：8819万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：56%2016ROE：52%20162017净利率：60%2017ROE：46%20172018净利率：55%2018ROE：35%20182019净利率：53%2019ROE：29%20192020净利率：45%2020ROE：7%20202021净利率：45%2021ROE：6%20212022净利率：44%2022ROE：7%20222023净利率：31%2023ROE：6%20232024净利率：39%2024ROE：8%20242025净利率：38%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：1亿2016自由现金流：5299万20162017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：2605万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：1791万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1046万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：5232万20202021经营现金流：8870万2021自由现金流：222万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：1013万20222023经营现金流：1.1亿2023自由现金流：5942万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：7001万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：9379万2025

财务健康：开普检测的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 5.1%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 13.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 13.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 5.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：1.9亿2016总负债：4402万20162017总资产：2.7亿2017总负债：5243万20172018总资产：4亿2018总负债：9972万20182019总资产：4.2亿2019总负债：4436万20192020总资产：10.6亿2020总负债：5356万20202021总资产：10.8亿2021总负债：5833万20212022总资产：11.4亿2022总负债：9052万20222023总资产：11.6亿2023总负债：8778万20232024总资产：11.6亿2024总负债：7903万20242025总资产：11.2亿2025总负债：5654万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：545万2016有息负债：020162017现金：5322万2017有息负债：020172018现金：8944万2018有息负债：020182019现金：7158万2019有息负债：020192020现金：2.5亿2020有息负债：020202021现金：1.5亿2021有息负债：14万20212022现金：1.8亿2022有息负债：16万20222023现金：8221万2023有息负债：17万20232024现金：9365万2024有息负债：18万20242025现金：1.5亿2025有息负债：20万2025

分红：开普检测给股东回报多少？

4/6

当前股息率 6.47%，最近一年派息率 117.6%。

  • 派发现金分红 股息率 6.47%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 6.47%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.47%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 117.6%，现金派息率 110.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.6020202021每股分红：0.5020212022每股分红：0.5020222023每股分红：0.3020232024每股分红：1.0020242025每股分红：1.002025
派息率
0%50%100%20162017201820192020派息率：53%20202021派息率：63%20212022派息率：58%20222023派息率：53%20232024派息率：122%20242025派息率：118%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-11-06¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20262026-09-03¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252026-06-03¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20252025-11-28¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20252025-08-26¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20242025-05-14¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20242025-01-10¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242024-09-09¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20232024-05-27¥0.3010转3股派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20222023-05-25¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20212022-05-19¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20202021-05-24¥0.6010派6.00元(含税,扣税后5.40元)

公司概况：开普检测

所属行业
工业 · 专业商业服务
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2020-09-23
员工人数
130 人
公司官网
ketop.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。