日丰股份 002953

¥9.98 -0.35 (-3.39%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥49.06亿
市盈率(TTM)
34.6
市净率
2.17
股息率
1.00%
52 周区间
8.37 – 14.34
今开 / 最高 / 最低
10.17 / 10.24 / 9.96

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康5/6分红2/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂日丰股份

日丰股份的强项是财务健康（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.12，现价高于估值 219.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 8.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -11.0%，最新净资产收益率 7.2%。
  • 财务健康 资产负债率 41.3%，有息负债占净资产 21.1%，流动比率 1.99。
  • 分红 当前股息率 1.00%，最近一年派息率 29.4%。

近一年股价

13.918.502026-012026-042026-072026-10
近一年 -19.6% · 前复权收盘价

估值：日丰股份的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.12，现价高于估值 219.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 219.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -219.6%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 34.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.17 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 219.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥6745.21万；前 5 年增速 8.6%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7323.72万¥6749.97万
2027¥7951.85万¥6754.74万
2028¥8633.85万¥6759.51万
2029¥9374.35万¥6764.29万
2030¥1.02亿¥6769.07万
2031¥1.09亿¥6691.79万
2032¥1.16亿¥6534.27万
2033¥1.21亿¥6301.24万
2034¥1.25亿¥6000.14万
2035¥1.28亿¥5640.68万
终值¥8.85亿

市盈率河流图

12 倍18 倍24 倍31 倍37 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看日丰股份？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 8.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 8.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502020每股收益：0.6120202021每股收益：0.5220212022每股收益：0.2720222023每股收益：0.3220232024每股收益：0.3520242025每股收益：0.342025

过往业绩：日丰股份赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -11.0%，最新净资产收益率 7.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -2.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -11.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -11.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -2.9% vs 5 年 -11.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.2%
  • 净利率同比提升 3.9% → 3.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2015营收：6.8亿2015净利润：2310万20152016营收：8.4亿2016净利润：4985万20162017营收：12.6亿2017净利润：6181万20172018营收：15.5亿2018净利润：1.2亿20182019营收：15.4亿2019净利润：1.1亿20192020营收：16.3亿2020净利润：1亿20202021营收：32.2亿2021净利润：1.3亿20212022营收：35.3亿2022净利润：8387万20222023营收：37.7亿2023净利润：1.5亿20232024营收：41.1亿2024净利润：1.6亿20242025营收：45.2亿2025净利润：1.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2015净利率：3%2015ROE：9%20152016净利率：6%2016ROE：16%20162017净利率：5%2017ROE：17%20172018净利率：7%2018ROE：24%20182019净利率：7%2019ROE：12%20192020净利率：6%2020ROE：10%20202021净利率：4%2021ROE：10%20212022净利率：2%2022ROE：6%20222023净利率：4%2023ROE：8%20232024净利率：4%2024ROE：9%20242025净利率：4%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02015经营现金流：1.5亿2015自由现金流：1.5亿20152016经营现金流：4277万2016自由现金流：3319万20162017经营现金流：3490万2017自由现金流：496万20172018经营现金流：9745万2018自由现金流：7252万20182019经营现金流：7701万2019自由现金流：2659万20192020经营现金流：-8330万2020自由现金流：-2.4亿20202021经营现金流：-3.1亿2021自由现金流：-4.4亿20212022经营现金流：3.4亿2022自由现金流：1.6亿20222023经营现金流：2.7亿2023自由现金流：6557万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：-2593万20242025经营现金流：3.1亿2025自由现金流：1.6亿2025

财务健康：日丰股份的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 41.3%，有息负债占净资产 21.1%，流动比率 1.99。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.99
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.1%
  • 负债率较 5 年前下降 9.6% → 21.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 67.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2015总资产：6.1亿2015总负债：3.5亿20152016总资产：6.5亿2016总负债：3.5亿20162017总资产：7.9亿2017总负债：4.2亿20172018总资产：8.8亿2018总负债：4亿20182019总资产：12.5亿2019总负债：3.1亿20192020总资产：14.5亿2020总负债：4.2亿20202021总资产：26.2亿2021总负债：13.7亿20212022总资产：28.7亿2022总负债：15.2亿20222023总资产：31.1亿2023总负债：13.4亿20232024总资产：35.8亿2024总负债：17.2亿20242025总资产：37.4亿2025总负债：15.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2015现金：6262万2015有息负债：2.2亿20152016现金：2161万2016有息负债：1.6亿20162017现金：4547万2017有息负债：2亿20172018现金：5395万2018有息负债：1.6亿20182019现金：1.2亿2019有息负债：5006万20192020现金：6062万2020有息负债：9886万20202021现金：3.7亿2021有息负债：10亿20212022现金：3.2亿2022有息负债：7.9亿20222023现金：3.6亿2023有息负债：5.3亿20232024现金：3.7亿2024有息负债：6.5亿20242025现金：5.1亿2025有息负债：4.6亿2025

分红：日丰股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.00%，最近一年派息率 29.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -3.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 29.4%，现金派息率 30.2%
每股分红（按财年）
0.000.050.102015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.1220182019每股分红：0.1220192020每股分红：0.1220202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.0620222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%20%2015201620172018派息率：13%20182019派息率：17%20192020派息率：20%20202021派息率：19%20212022派息率：22%20222023派息率：31%20232024派息率：29%20242025派息率：29%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-28¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-05-28¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-06-27¥0.1010转3股派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20222023-07-05¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20212022-06-16¥0.1010转3.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20202021-06-02¥0.1210转4.00派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20192020-05-29¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20182019-07-11¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)

公司概况：日丰股份

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2019-05-09
员工人数
2,876 人
公司官网
rfcable.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 08:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。