雪花图
总分 7/30 · 基本面偏弱
一句话看懂埃斯顿
埃斯顿的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 103.9%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -19.7%，最新净资产收益率 2.3%。
- 财务健康 资产负债率 78.2%，有息负债占净资产 181.6%，流动比率 1.03。
- 分红 近一年未派发现金分红。
近一年股价
近一年 +35.6% · 前复权收盘价估值：埃斯顿的股价贵不贵？
0/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 139.7 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 1.34
- ✕ 市净率低于 3 倍 市净率 9.95 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.7%
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看埃斯顿？
4/6 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 103.9%。
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 103.9%
- ✓ 盈利增速高于市场（10%） 年化 103.9%
- ✓ 高速增长（> 20%） 年化 103.9%
- ✕ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.0%
- ✕ 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.8%
- ✓ 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：埃斯顿赚钱能力如何？
1/6 近 5 年每股收益年化增长 -19.7%，最新净资产收益率 2.3%。
- – 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
- ✕ 5 年盈利增长为正 5 年年化 -19.7%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -19.7%
- – 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -19.7%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 2.3%
- ✓ 净利率同比提升 -20.2% → 0.9%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：埃斯顿的资产负债表稳不稳？
1/6 资产负债率 78.2%，有息负债占净资产 181.6%，流动比率 1.03。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.03
- ✕ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 181.6%
- ✕ 负债率较 5 年前下降 115.6% → 181.6%
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.0%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✕ 资产负债率 < 60% 资产负债率 78.2%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：埃斯顿给股东回报多少？
- ✕ 派发现金分红 股息率 0.00%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.5%，现金派息率 -15.0%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
公司概况：埃斯顿
- 所属行业
- 工业 · 工业机械
- 上市地
- 深圳证券交易所
- 上市日期
- 2015-03-20
- 员工人数
- 3,261 人
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-12 05:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
