亿利达 002686

¥5.61 -0.01 (-0.18%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥31.77亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.98
股息率
0.36%
52 周区间
4.91 – 8.45
今开 / 最高 / 最低
5.61 / 5.72 / 5.54

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康5/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂亿利达

亿利达的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.03，现价高于估值 85.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -7.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -1.3%，最新净资产收益率 1.9%。
  • 财务健康 资产负债率 38.7%，有息负债占净资产 21.0%，流动比率 1.69。
  • 分红 当前股息率 0.36%，最近一年派息率 37.1%。

近一年股价

8.455.062026-012026-042026-072026-10
近一年 -15.6% · 前复权收盘价

估值：亿利达的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.03，现价高于估值 85.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 85.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -85.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 85.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥9765.16万；前 5 年增速 4.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.02亿¥9357.18万
2027¥1.06亿¥8966.25万
2028¥1.10亿¥8591.64万
2029¥1.14亿¥8232.69万
2030¥1.19亿¥7888.73万
2031¥1.23亿¥7530.55万
2032¥1.27亿¥7161.32万
2033¥1.30亿¥6784.23万
2034¥1.33亿¥6402.40万
2035¥1.36亿¥6018.85万
终值¥9.44亿

市盈率河流图

70 倍100 倍125 倍150 倍175 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看亿利达？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -7.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -7.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -7.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -7.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.052020每股收益：0.0620202021每股收益：0.0820212022每股收益：0.0720222023每股收益：0.0420232024每股收益：0.0420242025每股收益：0.052025

过往业绩：亿利达赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -1.3%，最新净资产收益率 1.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +34.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -1.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -1.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 34.4% vs 5 年 -1.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.9%
  • 净利率同比提升 1.4% → 1.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.9亿2016净利润：1.2亿20162017营收：13.7亿2017净利润：1.4亿20172018营收：15.1亿2018净利润：2573万20182019营收：14.8亿2019净利润：-4.4亿20192020营收：14.8亿2020净利润：2510万20202021营收：19.1亿2021净利润：4310万20212022营收：19.1亿2022净利润：3819万20222023营收：16亿2023净利润：2061万20232024营收：16.2亿2024净利润：2270万20242025营收：16.3亿2025净利润：3050万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-40%-20%0%2016净利率：12%2016ROE：12%20162017净利率：10%2017ROE：9%20172018净利率：2%2018ROE：2%20182019净利率：-30%2019ROE：-44%20192020净利率：2%2020ROE：2%20202021净利率：2%2021ROE：3%20212022净利率：2%2022ROE：2%20222023净利率：1%2023ROE：1%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：2%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.8亿2016自由现金流：1.3亿20162017经营现金流：3018万2017自由现金流：-3925万20172018经营现金流：1463万2018自由现金流：-1亿20182019经营现金流：1.9亿2019自由现金流：8187万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：4826万20202021经营现金流：1146万2021自由现金流：-6102万20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：4978万20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：5442万20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：2.2亿20242025经营现金流：5019万2025自由现金流：2076万2025

财务健康：亿利达的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 38.7%，有息负债占净资产 21.0%，流动比率 1.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.0%
  • 负债率较 5 年前下降 63.6% → 21.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：16.7亿2016总负债：5.5亿20162017总资产：25.8亿2017总负债：9亿20172018总资产：37.2亿2018总负债：18.8亿20182019总资产：30.8亿2019总负债：18亿20192020总资产：34.2亿2020总负债：16.6亿20202021总资产：29.2亿2021总负债：12.4亿20212022总资产：29.8亿2022总负债：12.7亿20222023总资产：29.8亿2023总负债：12.5亿20232024总资产：31.4亿2024总负债：14亿20242025总资产：28.2亿2025总负债：10.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：2.3亿2016有息负债：2.1亿20162017现金：1.9亿2017有息负债：3.8亿20172018现金：3.6亿2018有息负债：11.4亿20182019现金：3亿2019有息负债：11.8亿20192020现金：6.7亿2020有息负债：9.7亿20202021现金：2亿2021有息负债：5.2亿20212022现金：2.4亿2022有息负债：3.9亿20222023现金：3.4亿2023有息负债：4.4亿20232024现金：4.3亿2024有息负债：4.8亿20242025现金：4.4亿2025有息负债：3.4亿2025

分红：亿利达给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.36%，最近一年派息率 37.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.36%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.36%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.36%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.1%，现金派息率 54.5%
每股分红（按财年）
0.000.030.052016每股分红：0.0720162017每股分红：0.0720172018每股分红：0.0220182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0220212022每股分红：0.0220222023每股分红：0.0220232024每股分红：0.0120242025每股分红：0.022025
派息率
0%20%40%2016派息率：24%20162017派息率：22%20172018派息率：34%2018201920202021派息率：26%20212022派息率：30%20222023派息率：55%20232024派息率：25%20242025派息率：37%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-10¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20242025-07-07¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20232024-06-28¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20222023-07-14¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20212022-05-27¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20182019-07-16¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20172018-07-17¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20162017-04-20¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20152016-06-28¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20142015-08-14¥0.0810转5.00派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20132014-06-27¥0.1510转10.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20122013-05-28¥0.1710转5.00派1.70元(含税,扣税后1.53元)

公司概况：亿利达

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2012-07-03
员工人数
2,072 人
公司官网
yilida.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 12:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。