日上集团 002593

¥5.23 +0.48 (+10.11%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥42.04亿
市盈率(TTM)
27.3
市净率
1.67
股息率
0.96%
52 周区间
3.85 – 7.65
今开 / 最高 / 最低
4.99 / 5.23 / 4.81

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康4/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂日上集团

日上集团的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.12，现价高于估值 26.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 51.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.9%，最新净资产收益率 4.5%。
  • 财务健康 资产负债率 48.1%，有息负债占净资产 46.0%，流动比率 1.72。
  • 分红 当前股息率 0.96%，最近一年派息率 35.7%。

近一年股价

7.243.942026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.8% · 前复权收盘价

估值：日上集团的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.12，现价高于估值 26.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 26.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -26.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 27.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.53
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 26.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.57亿；前 5 年增速 7.3%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.68亿¥1.55亿
2027¥1.80亿¥1.53亿
2028¥1.93亿¥1.51亿
2029¥2.08亿¥1.50亿
2030¥2.23亿¥1.48亿
2031¥2.36亿¥1.45亿
2032¥2.49亿¥1.40亿
2033¥2.59亿¥1.35亿
2034¥2.67亿¥1.28亿
2035¥2.72亿¥1.20亿
终值¥18.89亿

市盈率河流图

24 倍45 倍60 倍80 倍100 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看日上集团？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 51.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 51.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 51.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 51.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.050.102020每股收益：0.1120202021每股收益：0.1420212022每股收益：0.0420222023每股收益：0.0820232024每股收益：0.0620242025每股收益：0.142025

过往业绩：日上集团赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 4.9%，最新净资产收益率 4.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +133.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 133.3% vs 5 年 4.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.5%
  • 净利率同比提升 1.7% → 3.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：14.1亿2016净利润：6884万20162017营收：19.9亿2017净利润：6785万20172018营收：29亿2018净利润：8161万20182019营收：26.4亿2019净利润：8239万20192020营收：29.9亿2020净利润：7749万20202021营收：37.8亿2021净利润：1.1亿20212022营收：33.8亿2022净利润：2896万20222023营收：39.5亿2023净利润：6009万20232024营收：30.7亿2024净利润：5198万20242025营收：36.6亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2%4%2016净利率：5%2016ROE：4%20162017净利率：3%2017ROE：4%20172018净利率：3%2018ROE：4%20182019净利率：3%2019ROE：4%20192020净利率：3%2020ROE：4%20202021净利率：3%2021ROE：5%20212022净利率：1%2022ROE：1%20222023净利率：2%2023ROE：3%20232024净利率：2%2024ROE：2%20242025净利率：3%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿2016经营现金流：1.6亿2016自由现金流：7641万20162017经营现金流：-3810万2017自由现金流：-1.1亿20172018经营现金流：9432万2018自由现金流：-448万20182019经营现金流：4071万2019自由现金流：-7589万20192020经营现金流：2.2亿2020自由现金流：8268万20202021经营现金流：-4725万2021自由现金流：-2.1亿20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：-1.7亿20222023经营现金流：3.8亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：4.1亿2024自由现金流：2.2亿20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：1.3亿2025

财务健康：日上集团的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 48.1%，有息负债占净资产 46.0%，流动比率 1.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.0%
  • 负债率较 5 年前下降 59.0% → 46.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 25.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：34.9亿2016总负债：16.8亿20162017总资产：37.9亿2017总负债：19.4亿20172018总资产：39.4亿2018总负债：20.4亿20182019总资产：39.6亿2019总负债：20.3亿20192020总资产：43.1亿2020总负债：23.4亿20202021总资产：49.3亿2021总负债：25.7亿20212022总资产：50.2亿2022总负债：26.7亿20222023总资产：50.5亿2023总负债：26.4亿20232024总资产：47.4亿2024总负债：23.2亿20242025总资产：47.4亿2025总负债：22.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：4.9亿2016有息负债：9亿20162017现金：5.4亿2017有息负债：9.1亿20172018现金：6.7亿2018有息负债：10.4亿20182019现金：4.5亿2019有息负债：9.8亿20192020现金：6.4亿2020有息负债：11.5亿20202021现金：6.7亿2021有息负债：11.1亿20212022现金：7.6亿2022有息负债：14亿20222023现金：7.5亿2023有息负债：12.8亿20232024现金：7.6亿2024有息负债：12.1亿20242025现金：6.9亿2025有息负债：11.3亿2025

分红：日上集团给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.96%，最近一年派息率 35.7%。

  • 派发现金分红 股息率 0.96%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.96%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.96%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 35.7%，现金派息率 30.6%
每股分红（按财年）
0.000.020.042016每股分红：0.0520162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0520192020每股分红：0.0520202021每股分红：0.0520212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0520232024每股分红：0.0520242025每股分红：0.052025
派息率
0%50%2016派息率：50%20162017派息率：50%20172018派息率：46%20182019派息率：45%20192020派息率：45%20202021派息率：36%202120222023派息率：63%20232024派息率：83%20242025派息率：36%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-22¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20242025-05-21¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20232024-05-28¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20212022-06-24¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20202021-05-18¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20192020-06-22¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20182019-05-24¥0.0510派0.503013元(含税,扣税后0.4527117元)
20172018-07-03¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-07-03¥0.0510派0.498684元(含税,扣税后0.4488156元)
20152016-05-17¥0.1010转20.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20142015-04-14¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20132014-07-18¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)

公司概况：日上集团

所属行业
基础材料 · 其他贵金属
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2011-06-28
员工人数
4,092 人
公司官网
sunrise-ncc.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。