中超控股 002471

¥4.73 -0.11 (-2.27%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥64.74亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
3.58
股息率
0.00%
52 周区间
4.05 – 10.87
今开 / 最高 / 最低
4.90 / 4.92 / 4.72

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂中超控股

中超控股的强项是财务健康（2/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.83，现价高于估值 158.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.3%。
  • 财务健康 资产负债率 65.0%，有息负债占净资产 97.5%，流动比率 1.14。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

10.754.062026-012026-042026-072026-10
近一年 -1.5% · 前复权收盘价

估值：中超控股的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.83，现价高于估值 158.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 158.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -158.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 158.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.60亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.63亿¥1.50亿
2027¥1.66亿¥1.41亿
2028¥1.70亿¥1.33亿
2029¥1.73亿¥1.25亿
2030¥1.77亿¥1.17亿
2031¥1.80亿¥1.10亿
2032¥1.84亿¥1.04亿
2033¥1.87亿¥9755.91万
2034¥1.91亿¥9171.46万
2035¥1.95亿¥8622.01万
终值¥13.53亿

市盈率河流图

11 倍95 倍180 倍260 倍345 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看中超控股？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.102020每股收益：0.0120202021每股收益：0.0220212022每股收益：-0.0420222023每股收益：0.2020232024每股收益：-0.0220242025每股收益：-0.022025

过往业绩：中超控股赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.3%
  • 净利率同比提升 -0.4% → -0.4%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：62.2亿2016净利润：1.1亿20162017营收：74.2亿2017净利润：8372万20172018营收：76.4亿2018净利润：8544万20182019营收：73.8亿2019净利润：-4.6亿20192020营收：54.3亿2020净利润：1095万20202021营收：58.8亿2021净利润：2739万20212022营收：58.9亿2022净利润：-4790万20222023营收：61.1亿2023净利润：2.5亿20232024营收：55亿2024净利润：-2140万20242025营收：51.8亿2025净利润：-2265万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：2%2016ROE：6%20162017净利率：1%2017ROE：4%20172018净利率：1%2018ROE：5%20182019净利率：-6%2019ROE：-32%20192020净利率：0%2020ROE：1%20202021净利率：0%2021ROE：2%20212022净利率：-1%2022ROE：-3%20222023净利率：4%2023ROE：15%20232024净利率：-0%2024ROE：-1%20242025净利率：-0%2025ROE：-1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：5.9亿2016自由现金流：4.6亿20162017经营现金流：7247万2017自由现金流：-1092万20172018经营现金流：3.3亿2018自由现金流：2.6亿20182019经营现金流：6.3亿2019自由现金流：5.8亿20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：6161万20202021经营现金流：-2.3亿2021自由现金流：-2.9亿20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：6382万20222023经营现金流：4.3亿2023自由现金流：3.9亿20232024经营现金流：5302万2024自由现金流：-4564万20242025经营现金流：2.8亿2025自由现金流：1.4亿2025

财务健康：中超控股的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 65.0%，有息负债占净资产 97.5%，流动比率 1.14。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.14
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 97.5%
  • 负债率较 5 年前下降 146.2% → 97.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：85.2亿2016总负债：56.4亿20162017总资产：91.6亿2017总负债：63亿20172018总资产：81.6亿2018总负债：57.2亿20182019总资产：64亿2019总负债：46.7亿20192020总资产：55.5亿2020总负债：40.1亿20202021总资产：57亿2021总负债：42.9亿20212022总资产：56.7亿2022总负债：42.7亿20222023总资产：56.8亿2023总负债：39.9亿20232024总资产：56.6亿2024总负债：39.1亿20242025总资产：52.4亿2025总负债：34亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：12亿2016有息负债：26.7亿20162017现金：10.5亿2017有息负债：31.6亿20172018现金：10.3亿2018有息负债：30.6亿20182019现金：9.4亿2019有息负债：24.2亿20192020现金：8.8亿2020有息负债：21.8亿20202021现金：6.2亿2021有息负债：19.7亿20212022现金：8亿2022有息负债：19.7亿20222023现金：9.5亿2023有息负债：18.9亿20232024现金：9.7亿2024有息负债：19.6亿20242025现金：7.3亿2025有息负债：17.5亿2025

分红：中超控股给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 15.7%，现金派息率 10.9%
每股分红（按财年）
0.000.022016每股分红：0.0120162017每股分红：0.0120172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0320232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%10%2016派息率：11%20162017派息率：15%20172018派息率：9%201820192020202120222023派息率：16%202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20232024-08-23¥0.0310派0.31元(含税,扣税后0.279元)
20182019-07-17¥0.0110派0.06元(含税,扣税后0.054元)
20172018-06-20¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20162017-06-21¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20152016-06-20¥0.0110派0.05元(含税,扣税后0.045元)
20152015-10-20¥0.0210送0.25转14.75派0.20元(含税,扣税后0.155元)
20142015-06-30¥0.0710派0.65元(含税,扣税后0.585元)
20132014-06-18¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20122013-06-18¥0.2010转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20112012-06-05¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20102011-05-06¥0.3010转3.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)

公司概况：中超控股

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2010-09-10
员工人数
1,953 人
公司官网
zcdlgf.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 09:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。