中远海科 002401

¥11.68 -0.16 (-1.35%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥43.41亿
市盈率(TTM)
93.9
市净率
2.60
股息率
0.24%
52 周区间
11.09 – 17.51
今开 / 最高 / 最低
11.85 / 11.90 / 11.66

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂中远海科

中远海科的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 414.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -43.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -30.2%，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 44.7%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 1.11。
  • 分红 当前股息率 0.24%，最近一年派息率 32.0%。

近一年股价

17.7611.192026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.3% · 前复权收盘价

估值：中远海科的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 414.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 414.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -414.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 93.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.60 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 414.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥8039.85万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7637.85万¥7039.50万
2027¥7255.96万¥6163.62万
2028¥6893.16万¥5396.71万
2029¥6548.51万¥4725.23万
2030¥6221.08万¥4137.30万
2031¥5997.12万¥3675.91万
2032¥5865.18万¥3313.40万
2033¥5818.26万¥3029.39万
2034¥5853.17万¥2808.82万
2035¥5970.24万¥2640.55万
终值¥4.14亿

市盈率河流图

16 倍45 倍75 倍110 倍140 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看中远海科？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -43.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -43.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -43.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -43.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.5320202021每股收益：0.4320212022每股收益：0.5020222023每股收益：0.5120232024每股收益：0.3420242025每股收益：0.092025

过往业绩：中远海科赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -30.2%，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -74.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -30.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -30.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -74.5% vs 5 年 -30.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 7.1% → 1.8%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：8.7亿2016净利润：5998万20162017营收：9.2亿2017净利润：7595万20172018营收：9.8亿2018净利润：8319万20182019营收：12亿2019净利润：9664万20192020营收：15.2亿2020净利润：1.9亿20202021营收：17.1亿2021净利润：1.6亿20212022营收：17.5亿2022净利润：1.8亿20222023营收：17.8亿2023净利润：1.9亿20232024营收：18亿2024净利润：1.3亿20242025营收：18.1亿2025净利润：3254万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：7%2016ROE：7%20162017净利率：8%2017ROE：9%20172018净利率：8%2018ROE：10%20182019净利率：8%2019ROE：10%20192020净利率：13%2020ROE：17%20202021净利率：9%2021ROE：12%20212022净利率：10%2022ROE：13%20222023净利率：11%2023ROE：12%20232024净利率：7%2024ROE：8%20242025净利率：2%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：3.6亿2016自由现金流：3.3亿20162017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：1.2亿20172018经营现金流：1.7亿2018自由现金流：1.5亿20182019经营现金流：4亿2019自由现金流：3.8亿20192020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：2.3亿20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：1.7亿20212022经营现金流：9544万2022自由现金流：8443万20222023经营现金流：1.9亿2023自由现金流：1.8亿20232024经营现金流：1124万2024自由现金流：-184万20242025经营现金流：8033万2025自由现金流：6475万2025

财务健康：中远海科的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 44.7%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 1.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：16.1亿2016总负债：6.8亿20162017总资产：19.2亿2017总负债：11.1亿20172018总资产：21.6亿2018总负债：12.7亿20182019总资产：33.2亿2019总负债：23.5亿20192020总资产：35.3亿2020总负债：23.8亿20202021总资产：34.9亿2021总负债：22.2亿20212022总资产：31.3亿2022总负债：17亿20222023总资产：30.9亿2023总负债：14.9亿20232024总资产：28.8亿2024总负债：12亿20242025总资产：30.2亿2025总负债：13.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：9.3亿2016有息负债：478万20162017现金：10.8亿2017有息负债：020172018现金：10亿2018有息负债：020182019现金：13亿2019有息负债：020192020现金：15亿2020有息负债：020202021现金：16亿2021有息负债：248万20212022现金：16.6亿2022有息负债：160万20222023现金：17.6亿2023有息负债：284万20232024现金：17亿2024有息负债：373万20242025现金：7.1亿2025有息负债：343万2025

分红：中远海科给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.24%，最近一年派息率 32.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.24%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.24%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.24%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -22.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 32.0%，现金派息率 16.1%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.0220162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0520192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.1220212022每股分红：0.1220222023每股分红：0.1820232024每股分红：0.1320242025每股分红：0.032025
派息率
0%20%2016派息率：10%20162017派息率：20%20172018派息率：18%20182019派息率：16%20192020派息率：19%20202021派息率：28%20212022派息率：24%20222023派息率：35%20232024派息率：38%20242025派息率：32%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-29¥0.0310派0.28元(含税,扣税后0.252元)
20242025-08-08¥0.1310派1.30元(含税,扣税后1.17元)
20232024-05-31¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20222023-07-13¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20212022-07-11¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20202021-07-08¥0.1010转2.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20192020-08-20¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20182019-08-13¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-08-15¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-06-09¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20152016-07-08¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20142015-07-06¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)

公司概况：中远海科

所属行业
信息技术 · 信息技术服务
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2010-05-06
员工人数
1,019 人

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 08:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。