隆基机械 002363

¥6.73 -0.20 (-2.89%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥28.00亿
市盈率(TTM)
33.3
市净率
1.29
股息率
1.63%
52 周区间
5.68 – 11.23
今开 / 最高 / 最低
6.94 / 6.95 / 6.71

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩4/6财务健康6/6分红3/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂隆基机械

隆基机械的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.29，现价低于估值 18.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 13.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.8%，最新净资产收益率 3.1%。
  • 财务健康 资产负债率 28.2%，有息负债占净资产 2.3%，流动比率 2.57。
  • 分红 当前股息率 1.63%，最近一年派息率 50.0%。

近一年股价

11.235.732026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.9% · 前复权收盘价

估值：隆基机械的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.29，现价低于估值 18.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 18.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 18.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 33.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.28
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.29 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 18.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.63亿；前 5 年增速 7.3%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.74亿¥1.61亿
2027¥1.87亿¥1.59亿
2028¥2.01亿¥1.57亿
2029¥2.16亿¥1.56亿
2030¥2.31亿¥1.54亿
2031¥2.46亿¥1.51亿
2032¥2.59亿¥1.46亿
2033¥2.69亿¥1.40亿
2034¥2.78亿¥1.33亿
2035¥2.83亿¥1.25亿
终值¥19.65亿

市盈率河流图

34 倍50 倍60 倍75 倍90 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看隆基机械？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 13.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 13.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 13.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.102020每股收益：0.1120202021每股收益：0.0820212022每股收益：0.1120222023每股收益：0.0920232024每股收益：0.1120242025每股收益：0.162025

过往业绩：隆基机械赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 7.8%，最新净资产收益率 3.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +45.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 45.5% vs 5 年 7.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.1%
  • 净利率同比提升 2.0% → 3.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：14.7亿2016净利润：6016万20162017营收：17.2亿2017净利润：5607万20172018营收：19亿2018净利润：8106万20182019营收：16.3亿2019净利润：6185万20192020营收：16亿2020净利润：4704万20202021营收：19.6亿2021净利润：3160万20212022营收：22.7亿2022净利润：4558万20222023营收：22.3亿2023净利润：3687万20232024营收：23.8亿2024净利润：4698万20242025营收：20.4亿2025净利润：6697万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2%4%2016净利率：4%2016ROE：3%20162017净利率：3%2017ROE：3%20172018净利率：4%2018ROE：4%20182019净利率：4%2019ROE：3%20192020净利率：3%2020ROE：2%20202021净利率：2%2021ROE：1%20212022净利率：2%2022ROE：2%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：2%2024ROE：2%20242025净利率：3%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.8亿2016自由现金流：-2153万20162017经营现金流：2.8亿2017自由现金流：1.3亿20172018经营现金流：2.5亿2018自由现金流：3708万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：-1498万20192020经营现金流：917万2020自由现金流：-7533万20202021经营现金流：2亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：1.5亿20222023经营现金流：2.4亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2.3亿2024自由现金流：2亿20242025经营现金流：2.3亿2025自由现金流：1.4亿2025

财务健康：隆基机械的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 28.2%，有息负债占净资产 2.3%，流动比率 2.57。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.57
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 459.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：27亿2016总负债：7.7亿20162017总资产：33亿2017总负债：9.9亿20172018总资产：34.4亿2018总负债：10.7亿20182019总资产：34.4亿2019总负债：10.1亿20192020总资产：32.3亿2020总负债：9.4亿20202021总资产：34.7亿2021总负债：12.4亿20212022总资产：35.8亿2022总负债：13.9亿20222023总资产：34.1亿2023总负债：12.3亿20232024总资产：33.8亿2024总负债：12.1亿20242025总资产：30.6亿2025总负债：8.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：4.5亿2016有息负债：020162017现金：8.4亿2017有息负债：020172018现金：7.8亿2018有息负债：020182019现金：7.5亿2019有息负债：020192020现金：6.5亿2020有息负债：1.3亿20202021现金：9.4亿2021有息负债：9511万20212022现金：9.4亿2022有息负债：1亿20222023现金：9.6亿2023有息负债：7704万20232024现金：10.9亿2024有息负债：6502万20242025现金：10.2亿2025有息负债：5004万2025

分红：隆基机械给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.63%，最近一年派息率 50.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.63%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.63%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.63%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -33.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 50.0%，现金派息率 23.5%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.0220162017每股分红：0.0220172018每股分红：0.0220182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.6020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.1220222023每股分红：0.0820232024每股分红：0.1120242025每股分红：0.082025
派息率
0%200%400%2016派息率：13%20162017派息率：14%20172018派息率：11%20182019派息率：30%20192020派息率：545%20202021派息率：250%20212022派息率：109%20222023派息率：89%20232024派息率：100%20242025派息率：50%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-10-12¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20252026-06-05¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20242025-06-13¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20242024-10-18¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20232024-06-28¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20222023-05-19¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20212022-04-28¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20202021-06-07¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20202020-08-24¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20192020-05-27¥0.0410派0.45元(含税,扣税后0.405元)
20182019-07-11¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20172018-06-22¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)

公司概况：隆基机械

所属行业
可选消费 · 汽车零部件
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2010-03-05
员工人数
2,337 人
公司官网
sdljjx.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。