三力士 002224

¥3.45 -0.04 (-1.15%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥31.12亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.98
股息率
0.43%
52 周区间
3.17 – 5.16
今开 / 最高 / 最低
3.49 / 3.51 / 3.44

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康4/6分红2/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂三力士

三力士的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -39.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -38.6%，最新净资产收益率 0.6%。
  • 财务健康 资产负债率 23.9%，有息负债占净资产 13.8%，流动比率 2.71。
  • 分红 当前股息率 0.43%，最近一年派息率 75.0%。

近一年股价

4.963.242026-012026-042026-072026-10
近一年 -18.9% · 前复权收盘价

估值：三力士的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.9%

市盈率河流图

21 倍60 倍100 倍140 倍180 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看三力士？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -39.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -39.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -39.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -39.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.2320202021每股收益：0.1620212022每股收益：0.0920222023每股收益：0.1020232024每股收益：0.0420242025每股收益：0.022025

过往业绩：三力士赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -38.6%，最新净资产收益率 0.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -50.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -38.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -38.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -50.0% vs 5 年 -38.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.6%
  • 净利率同比提升 3.7% → 1.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：8.4亿2016净利润：2.3亿20162017营收：9亿2017净利润：1.6亿20172018营收：9.2亿2018净利润：8315万20182019营收：9.5亿2019净利润：1.3亿20192020营收：9亿2020净利润：1.7亿20202021营收：9.8亿2021净利润：1.1亿20212022营收：8.9亿2022净利润：6480万20222023营收：9.3亿2023净利润：6909万20232024营收：8.9亿2024净利润：3311万20242025营收：10.5亿2025净利润：1837万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：27%2016ROE：14%20162017净利率：18%2017ROE：10%20172018净利率：9%2018ROE：4%20182019净利率：14%2019ROE：6%20192020净利率：19%2020ROE：7%20202021净利率：12%2021ROE：5%20212022净利率：7%2022ROE：3%20222023净利率：7%2023ROE：3%20232024净利率：4%2024ROE：1%20242025净利率：2%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02.5亿2016经营现金流：2.2亿2016自由现金流：4845万20162017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：5277万20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：-2405万20182019经营现金流：2.6亿2019自由现金流：1.1亿20192020经营现金流：2.8亿2020自由现金流：-4534万20202021经营现金流：2.5亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：7957万2022自由现金流：-4903万20222023经营现金流：3.1亿2023自由现金流：-1.7亿20232024经营现金流：9196万2024自由现金流：-3亿20242025经营现金流：7001万2025自由现金流：-1.2亿2025

财务健康：三力士的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 23.9%，有息负债占净资产 13.8%，流动比率 2.71。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.71
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.8%
  • 负债率较 5 年前下降 9.3% → 13.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 23.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：17.7亿2016总负债：1.5亿20162017总资产：19.8亿2017总负债：2.5亿20172018总资产：26.4亿2018总负债：6.8亿20182019总资产：28亿2019总负债：4.9亿20192020总资产：29.3亿2020总负债：4.9亿20202021总资产：30.6亿2021总负债：6.1亿20212022总资产：30.2亿2022总负债：5.3亿20222023总资产：32.1亿2023总负债：6.9亿20232024总资产：38.3亿2024总负债：6亿20242025总资产：42.3亿2025总负债：10.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：7.2亿2016有息负债：1490万20162017现金：6.2亿2017有息负债：1450万20172018现金：7.8亿2018有息负债：4.7亿20182019现金：9.7亿2019有息负债：2.2亿20192020现金：11.3亿2020有息负债：2.2亿20202021现金：12.7亿2021有息负债：2.4亿20212022现金：11.4亿2022有息负债：2.1亿20222023现金：9.1亿2023有息负债：2.3亿20232024现金：11.3亿2024有息负债：6087万20242025现金：12.3亿2025有息负债：4.4亿2025

分红：三力士给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.43%，最近一年派息率 75.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.43%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.43%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.43%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -5.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 75.0%，现金派息率 -11.2%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.1020162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0220192020每股分红：0.0220202021每股分红：0.0220212022每股分红：0.0520222023每股分红：0.0320232024每股分红：0.0320242025每股分红：0.012025
派息率
0%25%50%75%2016派息率：29%20162017派息率：21%20172018派息率：12%20182019派息率：11%20192020派息率：9%20202021派息率：13%20212022派息率：56%20222023派息率：30%20232024派息率：75%20242025派息率：75%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-16¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20242025-06-10¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20232024-06-19¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20222023-06-16¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20212022-06-23¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20202021-06-22¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20192020-07-24¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20182019-06-04¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20172018-05-23¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-05-19¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20152016-05-23¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20142015-06-16¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：三力士

所属行业
工业 · 特种工业
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2008-04-25
员工人数
1,287 人
公司官网
sanlux.net

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 11:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。