劲嘉股份 002191

¥3.16 -0.03 (-0.94%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥44.68亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.71
股息率
0.00%
52 周区间
2.97 – 4.76
今开 / 最高 / 最低
3.20 / 3.20 / 3.15

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂劲嘉股份

劲嘉股份的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.41，现价高于估值 124.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -5.6%。
  • 财务健康 资产负债率 24.3%，有息负债占净资产 1.8%，流动比率 2.04。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

4.683.032026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.2% · 前复权收盘价

估值：劲嘉股份的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.41，现价高于估值 124.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 124.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -124.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 124.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.27亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.30亿¥1.19亿
2027¥1.32亿¥1.12亿
2028¥1.35亿¥1.05亿
2029¥1.37亿¥9917.96万
2030¥1.40亿¥9323.80万
2031¥1.43亿¥8765.23万
2032¥1.46亿¥8240.12万
2033¥1.49亿¥7746.48万
2034¥1.52亿¥7282.40万
2035¥1.55亿¥6846.13万
终值¥10.74亿

市盈率河流图

10 倍29 倍45 倍65 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看劲嘉股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.5620202021每股收益：0.7020212022每股收益：0.1420222023每股收益：0.0820232024每股收益：0.0520242025每股收益：-0.242025

过往业绩：劲嘉股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -5.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -580.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -580.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -5.6%
  • 净利率同比提升 2.5% → -11.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：27.8亿2016净利润：5.7亿20162017营收：29.5亿2017净利润：5.7亿20172018营收：33.7亿2018净利润：7.3亿20182019营收：39.9亿2019净利润：8.8亿20192020营收：41.9亿2020净利润：8.2亿20202021营收：50.7亿2021净利润：10.2亿20212022营收：51.9亿2022净利润：2亿20222023营收：39.5亿2023净利润：1.2亿20232024营收：28.6亿2024净利润：7199万20242025营收：29.9亿2025净利润：-3.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：21%2016ROE：13%20162017净利率：20%2017ROE：9%20172018净利率：21%2018ROE：11%20182019净利率：22%2019ROE：13%20192020净利率：20%2020ROE：11%20202021净利率：20%2021ROE：13%20212022净利率：4%2022ROE：3%20222023净利率：3%2023ROE：2%20232024净利率：3%2024ROE：1%20242025净利率：-12%2025ROE：-6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：9.2亿2016自由现金流：5.6亿20162017经营现金流：8.2亿2017自由现金流：4.5亿20172018经营现金流：8.5亿2018自由现金流：5.2亿20182019经营现金流：11.9亿2019自由现金流：8.4亿20192020经营现金流：10.5亿2020自由现金流：8.7亿20202021经营现金流：8.6亿2021自由现金流：4.8亿20212022经营现金流：5亿2022自由现金流：2.4亿20222023经营现金流：4.7亿2023自由现金流：3.6亿20232024经营现金流：1.9亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：-2036万2025自由现金流：-9099万2025

财务健康：劲嘉股份的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 24.3%，有息负债占净资产 1.8%，流动比率 2.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -18.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.3%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：66.8亿2016总负债：18.7亿20162017总资产：81.2亿2017总负债：14.3亿20172018总资产：82亿2018总负债：14.3亿20182019总资产：86.7亿2019总负债：14.4亿20192020总资产：90.1亿2020总负债：13.6亿20202021总资产：103亿2021总负债：22.3亿20212022总资产：94.4亿2022总负债：17.6亿20222023总资产：94.3亿2023总负债：23.5亿20232024总资产：84.5亿2024总负债：17.7亿20242025总资产：83.4亿2025总负债：20.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：7.9亿2016有息负债：3.4亿20162017现金：12.3亿2017有息负债：1000万20172018现金：8.4亿2018有息负债：6000万20182019现金：10.6亿2019有息负债：020192020现金：16.3亿2020有息负债：6000万20202021现金：15.3亿2021有息负债：1.1亿20212022现金：14.5亿2022有息负债：7010万20222023现金：14.1亿2023有息负债：3.1亿20232024现金：11.5亿2024有息负债：2.6亿20242025现金：12.5亿2025有息负债：1.1亿2025

分红：劲嘉股份给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 375.0%，现金派息率 119.5%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.2520162017每股分红：0.3020172018每股分红：0.3020182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.3520202021每股分红：0.3520212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.3020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%200%2016派息率：57%20162017派息率：70%20172018派息率：61%20182019派息率：25%20192020派息率：62%20202021派息率：50%20212022派息率：286%20222023派息率：375%202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20232024-08-13¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20222023-08-31¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20212022-06-17¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20202021-06-11¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20192020-06-24¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20182019-06-28¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20172018-07-05¥0.3010派3.016934元(含税,扣税后2.715241元)
20162017-05-26¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20152016-07-08¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20142015-05-12¥0.1510送4.00转6.00派1.50元(含税,扣税后0.95元)
20132014-05-20¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20122012-11-15¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)

公司概况：劲嘉股份

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2007-12-05
员工人数
3,900 人
公司官网
jinjia.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 08:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。