红宝丽 002165

¥5.84 -0.08 (-1.35%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥42.94亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.98
股息率
0.51%
52 周区间
5.33 – 14.96
今开 / 最高 / 最低
5.92 / 5.96 / 5.82

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂红宝丽

红宝丽的强项是估值（1/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.40，现价高于估值 1351.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -34.8%，最新净资产收益率 0.9%。
  • 财务健康 资产负债率 60.3%，有息负债占净资产 126.7%，流动比率 1.04。
  • 分红 当前股息率 0.51%，最近一年派息率 127.1%。

近一年股价

14.095.442026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.8% · 前复权收盘价

估值：红宝丽的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.40，现价高于估值 1351.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1351.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1351.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1351.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2819.53万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2678.55万¥2468.71万
2027¥2544.62万¥2161.54万
2028¥2417.39万¥1892.60万
2029¥2296.52万¥1657.11万
2030¥2181.70万¥1450.93万
2031¥2103.16万¥1289.12万
2032¥2056.89万¥1161.99万
2033¥2040.43万¥1062.39万
2034¥2052.67万¥985.04万
2035¥2093.73万¥926.03万
终值¥1.45亿

市盈率河流图

23 倍85 倍150 倍215 倍280 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看红宝丽？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.202020每股收益：0.2020202021每股收益：0.0520212022每股收益：-0.1120222023每股收益：0.0520232024每股收益：0.0820242025每股收益：0.022025

过往业绩：红宝丽赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -34.8%，最新净资产收益率 0.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -70.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -34.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -34.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -70.4% vs 5 年 -34.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.9%
  • 净利率同比提升 2.1% → 0.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：18.3亿2016净利润：1.3亿20162017营收：21.7亿2017净利润：4090万20172018营收：24.7亿2018净利润：2908万20182019营收：23.8亿2019净利润：8928万20192020营收：26.1亿2020净利润：1.2亿20202021营收：34.3亿2021净利润：2974万20212022营收：25.2亿2022净利润：-7830万20222023营收：26.5亿2023净利润：3828万20232024营收：27.3亿2024净利润：5850万20242025营收：27.9亿2025净利润：1734万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%2016净利率：7%2016ROE：8%20162017净利率：2%2017ROE：3%20172018净利率：1%2018ROE：2%20182019净利率：4%2019ROE：6%20192020净利率：5%2020ROE：7%20202021净利率：1%2021ROE：1%20212022净利率：-3%2022ROE：-4%20222023净利率：1%2023ROE：2%20232024净利率：2%2024ROE：3%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02016经营现金流：1.2亿2016自由现金流：-6208万20162017经营现金流：-4972万2017自由现金流：-5.7亿20172018经营现金流：1.7亿2018自由现金流：-2.1亿20182019经营现金流：2.6亿2019自由现金流：-1.2亿20192020经营现金流：-9491万2020自由现金流：-2.6亿20202021经营现金流：3.3亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：4.4亿2022自由现金流：4.4亿20222023经营现金流：9269万2023自由现金流：-9910万20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：1亿20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：8005万2025

财务健康：红宝丽的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 60.3%，有息负债占净资产 126.7%，流动比率 1.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 126.7%
  • 负债率较 5 年前下降 112.9% → 126.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 60.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：25亿2016总负债：9.1亿20162017总资产：29.3亿2017总负债：13.4亿20172018总资产：36.4亿2018总负债：21.3亿20182019总资产：38.2亿2019总负债：22.4亿20192020总资产：43.3亿2020总负债：26.6亿20202021总资产：54.4亿2021总负债：33.1亿20212022总资产：56亿2022总负债：35.7亿20222023总资产：48.8亿2023总负债：28.3亿20232024总资产：48亿2024总负债：27.7亿20242025总资产：51.1亿2025总负债：30.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：4.5亿2016有息负债：3.1亿20162017现金：1.6亿2017有息负债：6亿20172018现金：3.1亿2018有息负债：12.3亿20182019现金：4.5亿2019有息负债：15.1亿20192020现金：3.5亿2020有息负债：18.8亿20202021现金：10.2亿2021有息负债：21.8亿20212022现金：16.8亿2022有息负债：29.1亿20222023现金：7.4亿2023有息负债：22.7亿20232024现金：5.5亿2024有息负债：23.3亿20242025现金：9.5亿2025有息负债：25.7亿2025

分红：红宝丽给股东回报多少？

1/6

当前股息率 0.51%，最近一年派息率 127.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.51%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.51%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.51%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 127.1%，现金派息率 27.6%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0820162017每股分红：0.0620172018每股分红：0.0420182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1120212022每股分红：0.0420222023每股分红：0.0720232024每股分红：0.0720242025每股分红：0.032025
派息率
0%100%200%2016派息率：36%20162017派息率：86%20172018派息率：80%20182019派息率：27%201920202021派息率：243%20212022派息率：-38%20222023派息率：134%20232024派息率：88%20242025派息率：127%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-17¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20242025-06-23¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20242024-09-23¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20232024-06-11¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20222023-06-13¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20212022-06-23¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20212021-10-18¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20192020-05-21¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20182019-06-10¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20172018-06-29¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20162017-06-28¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20142015-07-14¥0.0810派0.803171元(含税,扣税后0.722854元)

公司概况：红宝丽

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2007-09-13
员工人数
1,206 人
公司官网
hongbaoli.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。