利欧股份 002131

¥4.28 +0.02 (+0.47%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥289.83亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.29
股息率
0.93%
52 周区间
3.62 – 10.37
今开 / 最高 / 最低
4.24 / 4.50 / 4.21

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康3/6分红2/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂利欧股份

利欧股份的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -62.6%，最新净资产收益率 0.3%。
  • 财务健康 资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 21.8%，流动比率 2.36。
  • 分红 当前股息率 0.93%，最近一年派息率 673.1%。

近一年股价

10.373.672026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.1% · 前复权收盘价

估值：利欧股份的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.29 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

市盈率河流图

2.5 倍220 倍435 倍650 倍870 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看利欧股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.7120202021每股收益：-0.1520212022每股收益：-0.0720222023每股收益：0.2920232024每股收益：-0.0420242025每股收益：0.012025

过往业绩：利欧股份赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -62.6%，最新净资产收益率 0.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -62.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -62.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -62.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.3%
  • 净利率同比提升 -1.2% → 0.2%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿200亿2016营收：72.9亿2016净利润：5.6亿20162017营收：106亿2017净利润：4.2亿20172018营收：123亿2018净利润：-18.6亿20182019营收：140亿2019净利润：3.1亿20192020营收：155亿2020净利润：47.7亿20202021营收：203亿2021净利润：-10.2亿20212022营收：203亿2022净利润：-4.4亿20222023营收：205亿2023净利润：19.7亿20232024营收：212亿2024净利润：-2.6亿20242025营收：201亿2025净利润：3374万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%25%2016净利率：8%2016ROE：8%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：-15%2018ROE：-27%20182019净利率：2%2019ROE：4%20192020净利率：31%2020ROE：37%20202021净利率：-5%2021ROE：-9%20212022净利率：-2%2022ROE：-4%20222023净利率：10%2023ROE：14%20232024净利率：-1%2024ROE：-2%20242025净利率：0%2025ROE：0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：7580万2016自由现金流：-4.4亿20162017经营现金流：-1.2亿2017自由现金流：-4.4亿20172018经营现金流：-1.7亿2018自由现金流：-5.2亿20182019经营现金流：8.8亿2019自由现金流：7.2亿20192020经营现金流：4.6亿2020自由现金流：1.7亿20202021经营现金流：-5亿2021自由现金流：-6.8亿20212022经营现金流：-5069万2022自由现金流：-4.4亿20222023经营现金流：-5.8亿2023自由现金流：-9亿20232024经营现金流：-1.8亿2024自由现金流：-4.7亿20242025经营现金流：4.5亿2025自由现金流：2.9亿2025

财务健康：利欧股份的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 21.8%，流动比率 2.36。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.36
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.8%
  • 负债率较 5 年前下降 5.1% → 21.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：113亿2016总负债：38亿20162017总资产：133亿2017总负债：56.8亿20172018总资产：142亿2018总负债：72亿20182019总资产：133亿2019总负债：51.9亿20192020总资产：193亿2020总负债：62.4亿20202021总资产：198亿2021总负债：79.1亿20212022总资产：194亿2022总负债：77.8亿20222023总资产：246亿2023总负债：110亿20232024总资产：220亿2024总负债：91.2亿20242025总资产：215亿2025总负债：87.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：6.9亿2016有息负债：10.7亿20162017现金：9.8亿2017有息负债：21.9亿20172018现金：21.9亿2018有息负债：32.8亿20182019现金：19.8亿2019有息负债：13.2亿20192020现金：9.8亿2020有息负债：6.6亿20202021现金：17.2亿2021有息负债：20.3亿20212022现金：13.5亿2022有息负债：18亿20222023现金：49.5亿2023有息负债：36.8亿20232024现金：23亿2024有息负债：27.7亿20242025现金：25.9亿2025有息负债：27.9亿2025

分红：利欧股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.93%，最近一年派息率 673.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.93%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.93%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.93%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 28.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 673.1%，现金派息率 82.8%
每股分红（按财年）
0.000.022016每股分红：0.0420162017每股分红：0.0120172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0120192020每股分红：0.0120202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0320232024每股分红：0.0320242025每股分红：0.032025
派息率
0%500%2016派息率：34%20162017派息率：9%201720182019派息率：12%20192020派息率：1%2020202120222023派息率：10%20232024派息率：-77%20242025派息率：673%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-10-16¥0.0110派0.05元(含税,扣税后0.045元)
20252026-05-28¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20252025-11-28¥0.0110派0.05元(含税,扣税后0.045元)
20242025-06-26¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20232024-06-05¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20202021-06-08¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20192020-06-08¥0.0110派0.06元(含税,扣税后0.054元)
20172018-06-06¥0.0110派0.11元(含税,扣税后0.099元)
20162017-06-13¥0.0410转25.00派0.37元(含税,扣税后0.333元)
20152016-05-20¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20142015-04-16¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20132014-04-17¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)

公司概况：利欧股份

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2007-04-27
员工人数
5,967 人
公司官网
leoglobal.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。