广东鸿图 002101

¥8.09 -0.16 (-1.94%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥53.62亿
市盈率(TTM)
25.2
市净率
0.68
股息率
3.11%
52 周区间
7.66 – 13.49
今开 / 最高 / 最低
8.26 / 8.26 / 8.08

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康6/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂广东鸿图

广东鸿图的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.65，现价高于估值 390.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -14.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.7%，最新净资产收益率 4.5%。
  • 财务健康 资产负债率 44.2%，有息负债占净资产 10.0%，流动比率 1.28。
  • 分红 当前股息率 3.11%，最近一年派息率 45.8%。

近一年股价

13.347.752026-012026-042026-072026-10
近一年 -33.6% · 前复权收盘价

估值：广东鸿图的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.65，现价高于估值 390.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 390.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -390.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 25.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.84
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.68 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -9.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 390.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥3969.41万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥4445.74万¥4097.45万
2027¥4979.22万¥4229.63万
2028¥5576.73万¥4366.07万
2029¥6245.94万¥4506.91万
2030¥6995.45万¥4652.29万
2031¥7695.00万¥4716.61万
2032¥8310.60万¥4694.87万
2033¥8809.23万¥4586.70万
2034¥9161.60万¥4396.47万
2035¥9344.83万¥4133.08万
终值¥6.49亿

市盈率河流图

13 倍39 倍65 倍90 倍115 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看广东鸿图？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -14.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -14.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -14.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -14.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.2920202021每股收益：0.5720212022每股收益：0.8820222023每股收益：0.7420232024每股收益：0.6320242025每股收益：0.552025

过往业绩：广东鸿图赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 13.7%，最新净资产收益率 4.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -12.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -12.7% vs 5 年 13.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.5%
  • 净利率同比提升 5.2% → 3.9%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：26.8亿2016净利润：1.7亿20162017营收：50亿2017净利润：2.9亿20172018营收：60.6亿2018净利润：3.4亿20182019营收：59.1亿2019净利润：2758万20192020营收：56亿2020净利润：1.6亿20202021营收：60亿2021净利润：3亿20212022营收：66.7亿2022净利润：4.7亿20222023营收：76.1亿2023净利润：4.2亿20232024营收：80.5亿2024净利润：4.2亿20242025营收：92亿2025净利润：3.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%2016净利率：6%2016ROE：8%20162017净利率：6%2017ROE：7%20172018净利率：6%2018ROE：7%20182019净利率：0%2019ROE：1%20192020净利率：3%2020ROE：3%20202021净利率：5%2021ROE：6%20212022净利率：7%2022ROE：9%20222023净利率：6%2023ROE：6%20232024净利率：5%2024ROE：5%20242025净利率：4%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：3.1亿2016自由现金流：-9384万20162017经营现金流：6.7亿2017自由现金流：2.2亿20172018经营现金流：5.7亿2018自由现金流：-7278万20182019经营现金流：8.8亿2019自由现金流：3.4亿20192020经营现金流：11.5亿2020自由现金流：7.2亿20202021经营现金流：7亿2021自由现金流：2.2亿20212022经营现金流：8.9亿2022自由现金流：2.4亿20222023经营现金流：11.8亿2023自由现金流：3.8亿20232024经营现金流：11.2亿2024自由现金流：2.2亿20242025经营现金流：2.1亿2025自由现金流：-4.9亿2025

财务健康：广东鸿图的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 44.2%，有息负债占净资产 10.0%，流动比率 1.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 10.0%
  • 负债率较 5 年前下降 14.2% → 10.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 26.7%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：37.9亿2016总负债：16.2亿20162017总资产：79亿2017总负债：33.1亿20172018总资产：84.9亿2018总负债：36亿20182019总资产：80.8亿2019总负债：33亿20192020总资产：80.9亿2020总负债：31.9亿20202021总资产：76.3亿2021总负债：25.4亿20212022总资产：91.5亿2022总负债：39.1亿20222023总资产：128亿2023总负债：49.9亿20232024总资产：147亿2024总负债：66.4亿20242025总资产：147亿2025总负债：65.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：2.9亿2016有息负债：7.1亿20162017现金：8.5亿2017有息负债：13.6亿20172018现金：8.4亿2018有息负债：15.8亿20182019现金：4亿2019有息负债：11.7亿20192020现金：4.9亿2020有息负债：6.5亿20202021现金：4.3亿2021有息负债：4.5亿20212022现金：4.6亿2022有息负债：7.5亿20222023现金：28.3亿2023有息负债：7.5亿20232024现金：27.4亿2024有息负债：6.9亿20242025现金：19.6亿2025有息负债：7.9亿2025

分红：广东鸿图给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.11%，最近一年派息率 45.8%。

  • 派发现金分红 股息率 3.11%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 3.11%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.11%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 45.8%，现金派息率 -34.4%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.1020162017每股分红：0.2020172018每股分红：0.3220182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.1520202021每股分红：0.3020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.3220232024每股分红：0.3120242025每股分红：0.252025
派息率
0%20%40%2016派息率：14%20162017派息率：33%20172018派息率：50%201820192020派息率：52%20202021派息率：53%202120222023派息率：43%20232024派息率：50%20242025派息率：46%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-10¥0.2510派2.52元(含税,扣税后2.268元)
20242025-07-07¥0.3110派3.13元(含税,扣税后2.817元)
20232024-07-04¥0.3210派3.20元(含税,扣税后2.88元)
20212022-07-27¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20202021-07-02¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20182019-07-01¥0.3210派3.15元(含税,扣税后2.835元)
20172018-06-14¥0.2010转5.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20162017-06-07¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20142015-06-19¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20132014-06-13¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20122013-05-10¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20102011-04-28¥0.2010送10.00派2.00元(含税,扣税后0.80元)

公司概况：广东鸿图

所属行业
基础材料 · 铝
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2006-12-29
员工人数
9,317 人
公司官网
ght-china.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。