孚日股份 002083

¥8.64 -0.17 (-1.93%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥81.79亿
市盈率(TTM)
9.9
市净率
1.56
股息率
3.47%
52 周区间
8.17 – 14.46
今开 / 最高 / 最低
8.83 / 8.85 / 8.62

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康5/6分红3/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂孚日股份

孚日股份的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.82，现价高于估值 10.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 25.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.5%，最新净资产收益率 9.1%。
  • 财务健康 资产负债率 35.5%，有息负债占净资产 32.6%，流动比率 1.20。
  • 分红 当前股息率 3.47%，最近一年派息率 63.8%。

近一年股价

14.245.262026-012026-042026-072026-10
近一年 +65.8% · 前复权收盘价

估值：孚日股份的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.82，现价高于估值 10.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 10.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -10.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 9.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.73
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 10.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2.69亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3.01亿¥2.78亿
2027¥3.37亿¥2.87亿
2028¥3.78亿¥2.96亿
2029¥4.23亿¥3.05亿
2030¥4.74亿¥3.15亿
2031¥5.21亿¥3.20亿
2032¥5.63亿¥3.18亿
2033¥5.97亿¥3.11亿
2034¥6.21亿¥2.98亿
2035¥6.33亿¥2.80亿
终值¥43.94亿

市盈率河流图

8.5 倍13 倍17 倍22 倍26 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看孚日股份？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 25.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 25.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 25.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 25.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.2520202021每股收益：0.3320212022每股收益：0.2420222023每股收益：0.3520232024每股收益：0.4220242025每股收益：0.472025

过往业绩：孚日股份赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 13.5%，最新净资产收益率 9.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 11.9% vs 5 年 13.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.1%
  • 净利率同比提升 6.5% → 8.2%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：43.7亿2016净利润：3.8亿20162017营收：48.2亿2017净利润：4.1亿20172018营收：51.5亿2018净利润：4.1亿20182019营收：49.9亿2019净利润：3.7亿20192020营收：44.3亿2020净利润：2.2亿20202021营收：51.6亿2021净利润：2.7亿20212022营收：52.5亿2022净利润：2亿20222023营收：53.4亿2023净利润：2.9亿20232024营收：53.5亿2024净利润：3.5亿20242025营收：52.1亿2025净利润：4.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：9%2016ROE：12%20162017净利率：9%2017ROE：12%20172018净利率：8%2018ROE：12%20182019净利率：7%2019ROE：10%20192020净利率：5%2020ROE：6%20202021净利率：5%2021ROE：7%20212022净利率：4%2022ROE：5%20222023净利率：5%2023ROE：7%20232024净利率：7%2024ROE：8%20242025净利率：8%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：11.7亿2016自由现金流：10.3亿20162017经营现金流：8.9亿2017自由现金流：2.4亿20172018经营现金流：5.2亿2018自由现金流：-3819万20182019经营现金流：5.9亿2019自由现金流：3.1亿20192020经营现金流：8.9亿2020自由现金流：5.9亿20202021经营现金流：5.6亿2021自由现金流：1亿20212022经营现金流：7.9亿2022自由现金流：9574万20222023经营现金流：6.7亿2023自由现金流：6949万20232024经营现金流：5.1亿2024自由现金流：1.3亿20242025经营现金流：8.3亿2025自由现金流：6亿2025

财务健康：孚日股份的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 35.5%，有息负债占净资产 32.6%，流动比率 1.20。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.20
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 32.6%
  • 负债率较 5 年前下降 117.0% → 32.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 54.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.5%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：71.2亿2016总负债：39.3亿20162017总资产：74.1亿2017总负债：40.8亿20172018总资产：84.5亿2018总负债：50.4亿20182019总资产：101亿2019总负债：62.8亿20192020总资产：89亿2020总负债：52.3亿20202021总资产：77.4亿2021总负债：39.4亿20212022总资产：74亿2022总负债：36.1亿20222023总资产：82亿2023总负债：42.8亿20232024总资产：77亿2024总负债：32.6亿20242025总资产：73.1亿2025总负债：25.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：4.8亿2016有息负债：25.9亿20162017现金：5.7亿2017有息负债：25.3亿20172018现金：7.4亿2018有息负债：39.4亿20182019现金：17.2亿2019有息负债：51.5亿20192020现金：17.6亿2020有息负债：42.8亿20202021现金：11.4亿2021有息负债：30亿20212022现金：8.3亿2022有息负债：26.1亿20222023现金：14亿2023有息负债：31.6亿20232024现金：8.6亿2024有息负债：22.1亿20242025现金：4.5亿2025有息负债：15.3亿2025

分红：孚日股份给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.47%，最近一年派息率 63.8%。

  • 派发现金分红 股息率 3.47%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 3.47%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.47%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 63.8%，现金派息率 47.0%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.2020162017每股分红：0.4020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.1020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.3020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.302025
派息率
0%50%2016派息率：48%20162017派息率：89%20172018派息率：22%20182019派息率：24%201920202021派息率：91%202120222023派息率：29%20232024派息率：71%20242025派息率：64%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-18¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20242025-05-20¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242024-09-13¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20232024-05-21¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212022-05-25¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20192020-07-30¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20182019-05-29¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20172018-06-08¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20172017-10-17¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-06-12¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20152016-05-03¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20142015-07-06¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：孚日股份

所属行业
工业 · 纺织制造
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2006-11-24
员工人数
10,644 人
公司官网
sunvim.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。