大港股份 002077

¥11.54 -0.16 (-1.37%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥66.97亿
市盈率(TTM)
112.0
市净率
1.96
股息率
0.00%
52 周区间
10.64 – 20.39
今开 / 最高 / 最低
11.73 / 11.94 / 11.51

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康5/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂大港股份

大港股份的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.71，现价高于估值 576.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 0.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -11.9%，最新净资产收益率 1.6%。
  • 财务健康 资产负债率 17.0%，有息负债占净资产 12.8%，流动比率 1.49。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

20.1310.882026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.0% · 前复权收盘价

估值：大港股份的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.71，现价高于估值 576.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 576.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -576.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 112.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.96 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 576.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥9438.19万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥8966.28万¥8263.85万
2027¥8517.96万¥7235.63万
2028¥8092.06万¥6335.34万
2029¥7687.46万¥5547.07万
2030¥7303.09万¥4856.89万
2031¥7040.18万¥4315.24万
2032¥6885.29万¥3889.68万
2033¥6830.21万¥3556.28万
2034¥6871.19万¥3297.35万
2035¥7008.62万¥3099.81万
终值¥4.86亿

市盈率河流图

36 倍130 倍225 倍320 倍415 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看大港股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 0.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 0.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 0.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -11.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.1720202021每股收益：0.2320212022每股收益：0.0920222023每股收益：0.1520232024每股收益：0.0420242025每股收益：0.092025

过往业绩：大港股份赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -11.9%，最新净资产收益率 1.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +125.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -11.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -11.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 125.0% vs 5 年 -11.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.6%
  • 净利率同比提升 7.0% → 15.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：13.7亿2016净利润：4159万20162017营收：13.1亿2017净利润：3363万20172018营收：16.9亿2018净利润：-5.7亿20182019营收：9.3亿2019净利润：-4.8亿20192020营收：8.6亿2020净利润：9787万20202021营收：6.8亿2021净利润：1.4亿20212022营收：5.1亿2022净利润：4933万20222023营收：4.2亿2023净利润：8839万20232024营收：3.4亿2024净利润：2363万20242025营收：3.6亿2025净利润：5314万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2016净利率：3%2016ROE：1%20162017净利率：3%2017ROE：1%20172018净利率：-34%2018ROE：-17%20182019净利率：-51%2019ROE：-17%20192020净利率：11%2020ROE：3%20202021净利率：20%2021ROE：4%20212022净利率：10%2022ROE：2%20222023净利率：21%2023ROE：3%20232024净利率：7%2024ROE：1%20242025净利率：15%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：7428万2016自由现金流：-4.3亿20162017经营现金流：-5767万2017自由现金流：-4.1亿20172018经营现金流：1.5亿2018自由现金流：1517万20182019经营现金流：3.1亿2019自由现金流：2.4亿20192020经营现金流：3.3亿2020自由现金流：2.5亿20202021经营现金流：3.1亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：-7130万20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：6526万20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：9444万2025

财务健康：大港股份的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 17.0%，有息负债占净资产 12.8%，流动比率 1.49。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.49
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 12.8%
  • 负债率较 5 年前下降 32.7% → 12.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 29.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.0%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：69.2亿2016总负债：30.5亿20162017总资产：73.1亿2017总负债：34.2亿20172018总资产：72.2亿2018总负债：39亿20182019总资产：56.2亿2019总负债：27.2亿20192020总资产：44.9亿2020总负债：14.1亿20202021总资产：44.6亿2021总负债：10.7亿20212022总资产：44.3亿2022总负债：9.8亿20222023总资产：42.8亿2023总负债：9.3亿20232024总资产：41.7亿2024总负债：7.9亿20242025总资产：41.7亿2025总负债：7.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：5.5亿2016有息负债：22.2亿20162017现金：6亿2017有息负债：21亿20172018现金：10.1亿2018有息负债：24.4亿20182019现金：10.4亿2019有息负债：21.2亿20192020现金：4.2亿2020有息负债：9.7亿20202021现金：4.7亿2021有息负债：6.4亿20212022现金：4亿2022有息负债：5.6亿20222023现金：2.8亿2023有息负债：5.9亿20232024现金：2.6亿2024有息负债：5亿20242025现金：2.8亿2025有息负债：4.3亿2025

分红：大港股份给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20142015-07-15¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20132014-06-05¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20122013-05-24¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20122012-12-19¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20082009-07-17¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20072008-06-06¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20062007-06-07¥0.1010转4.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：大港股份

所属行业
房地产 · 房地产开发
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2006-11-16
员工人数
541 人
公司官网
dggf.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 13:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。