巨轮智能 002031

¥5.33 -0.13 (-2.38%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥117.23亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
6.34
股息率
0.00%
52 周区间
4.36 – 8.82
今开 / 最高 / 最低
5.42 / 5.67 / 5.31

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂巨轮智能

巨轮智能的强项是财务健康（2/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -11.7%。
  • 财务健康 资产负债率 48.4%，有息负债占净资产 62.5%，流动比率 0.82。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.574.502026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.6% · 前复权收盘价

估值：巨轮智能的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.34 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.5%

市盈率河流图

155 倍240 倍325 倍405 倍490 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看巨轮智能？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.20-0.100.002020每股收益：-0.0720202021每股收益：-0.2120212022每股收益：0.0220222023每股收益：-0.0120232024每股收益：-0.0920242025每股收益：-0.112025

过往业绩：巨轮智能赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -11.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -11.7%
  • 净利率同比提升 -21.2% → -29.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：8.2亿2016净利润：3155万20162017营收：11.5亿2017净利润：6370万20172018营收：14亿2018净利润：5452万20182019营收：14.1亿2019净利润：2091万20192020营收：16.8亿2020净利润：-1.6亿20202021营收：22.1亿2021净利润：-4.7亿20212022营收：9.9亿2022净利润：3780万20222023营收：8亿2023净利润：-3060万20232024营收：9.8亿2024净利润：-2.1亿20242025营收：7.9亿2025净利润：-2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：4%2016ROE：1%20162017净利率：6%2017ROE：2%20172018净利率：4%2018ROE：2%20182019净利率：1%2019ROE：1%20192020净利率：-10%2020ROE：-6%20202021净利率：-21%2021ROE：-19%20212022净利率：4%2022ROE：2%20222023净利率：-4%2023ROE：-1%20232024净利率：-21%2024ROE：-9%20242025净利率：-29%2025ROE：-12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02016经营现金流：2.4亿2016自由现金流：4148万20162017经营现金流：3.6亿2017自由现金流：5530万20172018经营现金流：4.5亿2018自由现金流：2.4亿20182019经营现金流：4.5亿2019自由现金流：3.5亿20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：-1.1亿20202021经营现金流：3亿2021自由现金流：-1280万20212022经营现金流：4499万2022自由现金流：-4.2亿20222023经营现金流：-1.2亿2023自由现金流：-6亿20232024经营现金流：-1.1亿2024自由现金流：-3.5亿20242025经营现金流：2.4亿2025自由现金流：6172万2025

财务健康：巨轮智能的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 48.4%，有息负债占净资产 62.5%，流动比率 0.82。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.82
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 62.5%
  • 负债率较 5 年前下降 62.7% → 62.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.4%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：47.6亿2016总负债：16.8亿20162017总资产：70.2亿2017总负债：36.2亿20172018总资产：71亿2018总负债：36亿20182019总资产：57.5亿2019总负债：21.4亿20192020总资产：60亿2020总负债：26.1亿20202021总资产：46.5亿2021总负债：22.1亿20212022总资产：43.9亿2022总负债：19.2亿20222023总资产：42亿2023总负债：17.6亿20232024总资产：42.4亿2024总负债：20.2亿20242025总资产：38.3亿2025总负债：18.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：5.7亿2016有息负债：11.7亿20162017现金：9.3亿2017有息负债：27.1亿20172018现金：9.7亿2018有息负债：27.8亿20182019现金：2.7亿2019有息负债：12.1亿20192020现金：2.3亿2020有息负债：18.2亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：14.1亿20212022现金：2.1亿2022有息负债：13.3亿20222023现金：3.9亿2023有息负债：12.2亿20232024现金：2亿2024有息负债：13亿20242025现金：8539万2025有息负债：12.4亿2025

分红：巨轮智能给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 5.8%，现金派息率 -0.5%
每股分红（按财年）
0.000.000.002016每股分红：0.0120162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%20%2016派息率：35%20162017派息率：3%20172018派息率：4%20182019派息率：11%2019202020212022派息率：6%2022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20222023-05-31¥0.0010派0.01元(含税,扣税后0.009元)
20192020-08-18¥0.0010派0.01元(含税,扣税后0.009元)
20182019-08-27¥0.0010派0.01元(含税,扣税后0.009元)
20172018-06-28¥0.0010派0.01元(含税,扣税后0.009元)
20162017-06-23¥0.0110派0.05元(含税,扣税后0.045元)
20152016-06-30¥0.1010送4.00转16.00派1.00元(含税,扣税后0.50元)
20142015-06-15¥0.0510转3.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20132014-06-17¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20122013-07-12¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20112012-07-17¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20102011-05-31¥0.0610转5.00派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20092010-04-12¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)

公司概况：巨轮智能

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2004-08-16
员工人数
1,757 人
公司官网
greatoo.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 10:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。