兴欣新材 001358

¥24.22 +2.20 (+9.99%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥29.84亿
市盈率(TTM)
64.0
市净率
2.02
股息率
1.03%
52 周区间
18.90 – 31.24
今开 / 最高 / 最低
22.02 / 24.22 / 22.02

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂兴欣新材

兴欣新材的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.33，现价高于估值 1724.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -50.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -12.9%，最新净资产收益率 3.4%。
  • 财务健康 资产负债率 10.6%，有息负债占净资产 1.8%，流动比率 5.86。
  • 分红 当前股息率 1.03%，最近一年派息率 64.1%。

近一年股价

30.9519.672026-012026-042026-072026-10
近一年 -26.2% · 前复权收盘价

估值：兴欣新材的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.33，现价高于估值 1724.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1724.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1724.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 64.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1724.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1250.56万；前 5 年增速 -1.2%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1235.77万¥1138.96万
2027¥1221.16万¥1037.32万
2028¥1206.72万¥944.75万
2029¥1192.44万¥860.44万
2030¥1178.34万¥783.65万
2031¥1171.91万¥718.31万
2032¥1172.97万¥662.64万
2033¥1181.49万¥615.17万
2034¥1197.60万¥574.70万
2035¥1221.55万¥540.28万
终值¥8478.16万

市盈率河流图

7.5 倍22 倍36 倍50 倍65 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看兴欣新材？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -50.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -50.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -50.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -50.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -15.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.7820202021每股收益：1.7520212022每股收益：3.1720222023每股收益：1.5320232024每股收益：0.6620242025每股收益：0.392025

过往业绩：兴欣新材赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -12.9%，最新净资产收益率 3.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -40.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -12.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -12.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -40.9% vs 5 年 -12.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.4%
  • 净利率同比提升 17.3% → 10.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.1亿2016净利润：3246万20162017营收：2.4亿2017净利润：3863万20172018营收：3亿2018净利润：6174万20182019营收：3.1亿2019净利润：5982万20192020营收：3.7亿2020净利润：5128万20202021营收：5.1亿2021净利润：1.2亿20212022营收：7.7亿2022净利润：2.1亿20222023营收：6.3亿2023净利润：1.4亿20232024营收：4.7亿2024净利润：8115万20242025营收：4.7亿2025净利润：4831万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：15%2016ROE：32%20162017净利率：16%2017ROE：26%20172018净利率：20%2018ROE：29%20182019净利率：19%2019ROE：24%20192020净利率：14%2020ROE：19%20202021净利率：23%2021ROE：32%20212022净利率：27%2022ROE：37%20222023净利率：22%2023ROE：9%20232024净利率：17%2024ROE：6%20242025净利率：10%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：7620万2016自由现金流：5708万20162017经营现金流：2421万2017自由现金流：760万20172018经营现金流：8666万2018自由现金流：6303万20182019经营现金流：3976万2019自由现金流：2250万20192020经营现金流：3094万2020自由现金流：2157万20202021经营现金流：5691万2021自由现金流：4717万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：9663万20222023经营现金流：1.1亿2023自由现金流：8549万20232024经营现金流：9243万2024自由现金流：4218万20242025经营现金流：5993万2025自由现金流：-9015万2025

财务健康：兴欣新材的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 10.6%，有息负债占净资产 1.8%，流动比率 5.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 233.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 10.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：2.6亿2016总负债：1.6亿20162017总资产：3.1亿2017总负债：1.6亿20172018总资产：3.3亿2018总负债：1.2亿20182019总资产：3.7亿2019总负债：1.3亿20192020总资产：4.1亿2020总负债：1.4亿20202021总资产：5.1亿2021总负债：1.6亿20212022总资产：7.4亿2022总负债：1.8亿20222023总资产：16.7亿2023总负债：1.6亿20232024总资产：15.6亿2024总负债：9818万20242025总资产：16亿2025总负债：1.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：1882万2016有息负债：9811万20162017现金：6060万2017有息负债：8480万20172018现金：7167万2018有息负债：5000万20182019现金：4007万2019有息负债：2003万20192020现金：6621万2020有息负债：6408万20202021现金：7983万2021有息负债：6497万20212022现金：1.5亿2022有息负债：2804万20222023现金：10.6亿2023有息负债：4495万20232024现金：8.1亿2024有息负债：659万20242025现金：1.7亿2025有息负债：2569万2025

分红：兴欣新材给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.03%，最近一年派息率 64.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.03%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.03%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.03%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 64.1%，现金派息率 -34.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：1.2020232024每股分红：0.5020242025每股分红：0.252025
派息率
0%50%20162017201820192020202120222023派息率：78%20232024派息率：76%20242025派息率：64%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-04-30¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20242025-04-28¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20232024-04-24¥1.2010转4股派12.00元(含税,扣税后10.80元)

公司概况：兴欣新材

所属行业
基础材料 · 化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2023-12-21
员工人数
417 人
公司官网
xingxinchem.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。