雪花图
总分 4/30 · 基本面偏弱
一句话看懂弘业期货
弘业期货的强项是财务健康（3/6），短板是估值（0/6）。
- 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -32.8% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -44.1%，最新净资产收益率 0.2%。
- 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 6.8 倍，近 5 年净资产年化增长 2.5%。
- 分红 当前股息率 0.06%，最近一年派息率 100.0%。
近一年股价
近一年 -32.6% · 前复权收盘价估值：弘业期货的股价贵不贵？
0/6 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 金融企业不适用
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 234.4 倍
- – PEG 低于 1 增长为负或无数据
- ✕ 市净率低于 3 倍 市净率 3.80 倍
- – 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看弘业期货？
0/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -32.8% 代替。 （估算）
- ✕ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -32.8%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 -32.8%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 -32.8%
- ✕ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -42.7%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：弘业期货赚钱能力如何？
0/6 近 5 年每股收益年化增长 -44.1%，最新净资产收益率 0.2%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -86.5%
- ✕ 5 年盈利增长为正 5 年年化 -44.1%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -44.1%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -86.5% vs 5 年 -44.1%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 0.2%
- ✕ 净利率同比提升 8.2% → 1.4%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 财务健康：弘业期货的资产负债表稳不稳？
3/6 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 6.8 倍，近 5 年净资产年化增长 2.5%。
- ✓ 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 6.8 倍
- ✕ 杠杆较 5 年前未上升 3.9 → 6.8 倍
- ✓ 净资产持续增长 5 年年化 2.5%
- ✕ 资本增速不慢于资产扩张 净资产 2.5% vs 总资产 14.8%
- ✕ 净资产收益率 > 8% ROE 0.2%
- ✓ 近 5 年持续盈利 每年净利润为正
总资产与总负债 总资产总负债 分红：弘业期货给股东回报多少？
1/6 当前股息率 0.06%，最近一年派息率 100.0%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 0.06%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.06%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.06%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✕ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 100.0%，现金派息率 0.5%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-11 17:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
