雪花图
总分 9/30 · 基本面偏弱
一句话看懂永泰运
永泰运的强项是过往业绩（3/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -30.7% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 6.3%。
- 财务健康 资产负债率 66.3%，有息负债占净资产 153.5%，流动比率 1.11。
- 分红 当前股息率 1.77%，最近一年派息率 58.3%。
近一年股价
近一年 +48.7% · 前复权收盘价估值：永泰运的股价贵不贵？
1/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 36.7 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 22.51
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 2.21 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -36.1%
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看永泰运？
1/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -30.7% 代替。 （估算）
- ✕ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -30.7%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 -30.7%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 -30.7%
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 24.3%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：永泰运赚钱能力如何？
3/6 近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 6.3%。
- ✓ 上一财年盈利增长 每股收益同比 +19.8%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.6%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.6%
- ✓ 增速快于 5 年平均 同比 19.8% vs 5 年 1.6%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 6.3%
- ✕ 净利率同比提升 2.3% → 1.8%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：永泰运的资产负债表稳不稳？
1/6 资产负债率 66.3%，有息负债占净资产 153.5%，流动比率 1.11。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.11
- ✕ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 153.5%
- ✕ 负债率较 5 年前下降 28.1% → 153.5%
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -47.1%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✕ 资产负债率 < 60% 资产负债率 66.3%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：永泰运给股东回报多少？
3/6 当前股息率 1.77%，最近一年派息率 58.3%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 1.77%
- ✓ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.77%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 1.77%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 58.3%，现金派息率 -4.9%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-12 04:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
