金房能源 001210

¥20.66 +0.05 (+0.24%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥45.36亿
市盈率(TTM)
32.1
市净率
3.24
股息率
1.21%
52 周区间
11.19 – 31.48
今开 / 最高 / 最低
20.62 / 21.25 / 20.54

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩3/6财务健康6/6分红2/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂金房能源

金房能源的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.25，现价高于估值 230.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -6.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -14.4%，最新净资产收益率 10.0%。
  • 财务健康 资产负债率 43.0%，有息负债占净资产 4.0%，流动比率 1.74。
  • 分红 当前股息率 1.21%，最近一年派息率 52.5%。

近一年股价

30.4511.252026-012026-042026-072026-10
近一年 +65.5% · 前复权收盘价

估值：金房能源的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.25，现价高于估值 230.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 230.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -230.6%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 32.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 230.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥9210.66万；前 5 年增速 1.1%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥9310.61万¥8581.20万
2027¥9411.64万¥7994.76万
2028¥9513.76万¥7448.40万
2029¥9617.00万¥6939.38万
2030¥9721.35万¥6465.14万
2031¥9844.62万¥6034.21万
2032¥9987.48万¥5642.19万
2033¥1.02亿¥5285.15万
2034¥1.03亿¥4959.61万
2035¥1.05亿¥4662.49万
终值¥7.32亿

市盈率河流图

5.5 倍26 倍45 倍70 倍90 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看金房能源？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -6.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -6.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -6.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -6.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.8720202021每股收益：1.6720212022每股收益：1.0620222023每股收益：0.0920232024每股收益：0.3120242025每股收益：0.862025

过往业绩：金房能源赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -14.4%，最新净资产收益率 10.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +176.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -14.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -14.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 176.1% vs 5 年 -14.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.0%
  • 净利率同比提升 4.5% → 11.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2014营收：4.8亿2014净利润：7531万20142015营收：4.9亿2015净利润：5649万20152016营收：4.8亿2016净利润：6230万20162017营收：6.1亿2017净利润：7113万20172018营收：6.5亿2018净利润：7790万20182019营收：7.1亿2019净利润：1亿20192020营收：7.6亿2020净利润：1.3亿20202021营收：7.9亿2021净利润：1.3亿20212022营收：8.7亿2022净利润：9613万20222023营收：9.7亿2023净利润：1222万20232024营收：10.7亿2024净利润：4869万20242025营收：12亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2014净利率：16%2014ROE：39%20142015净利率：12%2015ROE：24%20152016净利率：13%2016ROE：19%20162017净利率：12%2017ROE：18%20172018净利率：12%2018ROE：21%20182019净利率：14%2019ROE：23%20192020净利率：17%2020ROE：24%20202021净利率：16%2021ROE：11%20212022净利率：11%2022ROE：8%20222023净利率：1%2023ROE：1%20232024净利率：5%2024ROE：4%20242025净利率：11%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2014经营现金流：8611万2014自由现金流：82万20142015经营现金流：1.2亿2015自由现金流：-1404万20152016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：-5374万20162017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：1030万20172018经营现金流：2.3亿2018自由现金流：1亿20182019经营现金流：2.5亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：1.9亿2021自由现金流：8861万20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：4211万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：9490万20232024经营现金流：2.3亿2024自由现金流：2809万20242025经营现金流：3.4亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：金房能源的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 43.0%，有息负债占净资产 4.0%，流动比率 1.74。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.74
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 43.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2014总资产：6亿2014总负债：4亿20142015总资产：6.7亿2015总负债：4.4亿20152016总资产：8.2亿2016总负债：4.9亿20162017总资产：9.2亿2017总负债：5.1亿20172018总资产：10.6亿2018总负债：6.7亿20182019总资产：10.8亿2019总负债：6.2亿20192020总资产：11.2亿2020总负债：5.7亿20202021总资产：18.2亿2021总负债：5.7亿20212022总资产：19.6亿2022总负债：6.4亿20222023总资产：19.7亿2023总负债：6.8亿20232024总资产：22.8亿2024总负债：9.4亿20242025总资产：25亿2025总负债：10.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2014现金：1.1亿2014有息负债：3500万20142015现金：1.6亿2015有息负债：5500万20152016现金：2.1亿2016有息负债：5471万20162017现金：2.1亿2017有息负债：3923万20172018现金：3.2亿2018有息负债：1.3亿20182019现金：3.3亿2019有息负债：177万20192020现金：4亿2020有息负债：1502万20202021现金：8.5亿2021有息负债：197万20212022现金：6.9亿2022有息负债：814万20222023现金：7.7亿2023有息负债：61万20232024现金：8.1亿2024有息负债：66万20242025现金：9.1亿2025有息负债：5339万2025

分红：金房能源给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.21%，最近一年派息率 52.5%。

  • 派发现金分红 股息率 1.21%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.21%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.21%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 52.5%，现金派息率 64.4%
每股分红（按财年）
0.000.200.402014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.5520212022每股分红：0.5520222023每股分红：0.0520232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.452025
派息率
0%25%50%20142015201620172018201920202021派息率：33%20212022派息率：52%20222023派息率：56%20232024派息率：64%20242025派息率：52%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-05¥0.2510转4股派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20252025-09-17¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20242025-06-09¥0.1010转2股派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242024-09-10¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-06-18¥0.0510转2股派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20222023-06-21¥0.5510转2.00派5.50元(含税,扣税后4.95元)
20212022-07-18¥0.5510派5.50元(含税,扣税后4.95元)

公司概况：金房能源

所属行业
信息技术 · 电子设备与元件
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2021-07-29
员工人数
793 人
公司官网
kingfore.net

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。