诚志股份 000990

¥5.00 -0.08 (-1.57%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥85.07亿
市盈率(TTM)
110.4
市净率
0.47
股息率
0.00%
52 周区间
4.93 – 9.59
今开 / 最高 / 最低
5.09 / 5.11 / 5.00

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红1/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂诚志股份

诚志股份的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.82，现价高于估值 77.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.4%。
  • 财务健康 资产负债率 32.8%，有息负债占净资产 34.1%，流动比率 1.41。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

9.414.932026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.6% · 前复权收盘价

估值：诚志股份的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.82，现价高于估值 77.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 77.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -77.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 110.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 77.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥3.06亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3.12亿¥2.88亿
2027¥3.19亿¥2.71亿
2028¥3.25亿¥2.54亿
2029¥3.31亿¥2.39亿
2030¥3.38亿¥2.25亿
2031¥3.45亿¥2.11亿
2032¥3.52亿¥1.99亿
2033¥3.59亿¥1.87亿
2034¥3.66亿¥1.76亿
2035¥3.73亿¥1.65亿
终值¥25.91亿

市盈率河流图

8 倍40 倍70 倍105 倍135 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看诚志股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.2920202021每股收益：0.8320212022每股收益：0.0420222023每股收益：0.1520232024每股收益：0.1920242025每股收益：-0.062025

过往业绩：诚志股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -133.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -133.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.4%
  • 净利率同比提升 2.1% → -0.7%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：25.7亿2016净利润：1.1亿20162017营收：56.9亿2017净利润：8.1亿20172018营收：58.7亿2018净利润：8.5亿20182019营收：69.1亿2019净利润：4.4亿20192020营收：97.3亿2020净利润：3.6亿20202021营收：122亿2021净利润：10.1亿20212022营收：117亿2022净利润：5093万20222023营收：124亿2023净利润：1.8亿20232024营收：111亿2024净利润：2.3亿20242025营收：110亿2025净利润：-7814万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：4%2016ROE：1%20162017净利率：14%2017ROE：5%20172018净利率：14%2018ROE：5%20182019净利率：6%2019ROE：3%20192020净利率：4%2020ROE：2%20202021净利率：8%2021ROE：6%20212022净利率：0%2022ROE：0%20222023净利率：1%2023ROE：1%20232024净利率：2%2024ROE：1%20242025净利率：-1%2025ROE：-0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：-2069万2016自由现金流：-1.7亿20162017经营现金流：16亿2017自由现金流：11.4亿20172018经营现金流：13.2亿2018自由现金流：-5.2亿20182019经营现金流：10.2亿2019自由现金流：-9962万20192020经营现金流：12.6亿2020自由现金流：9.6亿20202021经营现金流：16.9亿2021自由现金流：12.8亿20212022经营现金流：13.6亿2022自由现金流：9.5亿20222023经营现金流：13.9亿2023自由现金流：4.9亿20232024经营现金流：13.8亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：10.8亿2025自由现金流：2.5亿2025

财务健康：诚志股份的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 32.8%，有息负债占净资产 34.1%，流动比率 1.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 34.1%
  • 负债率较 5 年前下降 30.2% → 34.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：202亿2016总负债：46.3亿20162017总资产：210亿2017总负债：49.5亿20172018总资产：234亿2018总负债：70.6亿20182019总资产：241亿2019总负债：77.1亿20192020总资产：244亿2020总负债：77.2亿20202021总资产：244亿2021总负债：59.8亿20212022总资产：247亿2022总负债：60.3亿20222023总资产：257亿2023总负债：72.8亿20232024总资产：271亿2024总负债：83.5亿20242025总资产：278亿2025总负债：91.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：33.3亿2016有息负债：31.8亿20162017现金：24.8亿2017有息负债：36.5亿20172018现金：23.3亿2018有息负债：46.9亿20182019现金：17.8亿2019有息负债：53.7亿20192020现金：18.5亿2020有息负债：49.9亿20202021现金：18.2亿2021有息负债：38.9亿20212022现金：13.9亿2022有息负债：35.2亿20222023现金：24.1亿2023有息负债：42.2亿20232024现金：17.9亿2024有息负债：54.9亿20242025现金：17.9亿2025有息负债：60.3亿2025

分红：诚志股份给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 26.4%，现金派息率 47.5%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0220162017每股分红：0.2520172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.2920192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1120222023每股分红：0.0520232024每股分红：0.0520242025每股分红：0.002025
派息率
0%100%200%2016派息率：7%20162017派息率：39%201720182019派息率：80%2019202020212022派息率：263%20222023派息率：34%20232024派息率：26%20242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20242025-06-09¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20232024-05-29¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20222023-06-09¥0.1110派1.10元(含税,扣税后0.99元)
20192019-12-17¥0.2910派2.90元(含税,扣税后2.61元)
20172018-06-07¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20172017-10-24¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-05-26¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20152016-06-14¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20142015-05-29¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20132014-05-20¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20122013-06-07¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20112012-06-29¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)

公司概况：诚志股份

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2000-07-06
员工人数
4,462 人
公司官网
chengzhi.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 08:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。