中哲精化 000953

¥4.98 +0.02 (+0.40%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥18.23亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
11.74
股息率
0.00%
52 周区间
4.50 – 8.37
今开 / 最高 / 最低
5.02 / 5.04 / 4.92

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂中哲精化

中哲精化的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.08，现价高于估值 5972.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -26.0%，最新净资产收益率 4.3%。
  • 财务健康 资产负债率 35.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 1.26。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.154.712026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.4% · 前复权收盘价

估值：中哲精化的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.08，现价高于估值 5972.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 5972.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -5972.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 11.74 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 5972.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥286.14万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥271.83万¥250.53万
2027¥258.24万¥219.36万
2028¥245.33万¥192.07万
2029¥233.06万¥168.17万
2030¥221.41万¥147.25万
2031¥213.44万¥130.82万
2032¥208.74万¥117.92万
2033¥207.07万¥107.82万
2034¥208.31万¥99.97万
2035¥212.48万¥93.98万
终值¥1474.71万

市盈率河流图

33 倍95 倍160 倍225 倍285 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看中哲精化？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.000.202020每股收益：0.0920202021每股收益：0.0320212022每股收益：-0.2720222023每股收益：-0.0320232024每股收益：0.2220242025每股收益：0.022025

过往业绩：中哲精化赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -26.0%，最新净资产收益率 4.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -90.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -26.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -26.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -90.9% vs 5 年 -26.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.3%
  • 净利率同比提升 37.5% → 3.6%
营业收入与净利润 营收净利润
-2.5亿02.5亿2016营收：4亿2016净利润：-1.4亿20162017营收：2.2亿2017净利润：2946万20172018营收：2.3亿2018净利润：-2.7亿20182019营收：1.4亿2019净利润：-6092万20192020营收：2.4亿2020净利润：3094万20202021营收：1.6亿2021净利润：1002万20212022营收：1.6亿2022净利润：-1亿20222023营收：1.9亿2023净利润：-1156万20232024营收：2.1亿2024净利润：7925万20242025营收：1.8亿2025净利润：653万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：-36%2016ROE：159%20162017净利率：13%2017ROE：126%20172018净利率：-118%2018ROE：110%20182019净利率：-44%2019ROE：-260%20192020净利率：13%2020ROE：19%20202021净利率：6%2021ROE：6%20212022净利率：-63%2022ROE：-129%20222023净利率：-6%2023ROE：-17%20232024净利率：37%2024ROE：55%20242025净利率：4%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：8046万20162017经营现金流：-3.3亿2017自由现金流：-3.4亿20172018经营现金流：-5246万2018自由现金流：-5334万20182019经营现金流：-1111万20192020经营现金流：6713万2020自由现金流：4852万20202021经营现金流：671万2021自由现金流：117万20212022经营现金流：80万2022自由现金流：-3221万20222023经营现金流：2093万2023自由现金流：857万20232024经营现金流：-2804万2024自由现金流：-4440万20242025经营现金流：5193万2025自由现金流：4441万2025

财务健康：中哲精化的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 35.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 1.26。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.26
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：7.9亿2016总负债：8.7亿20162017总资产：8.2亿2017总负债：7.9亿20172018总资产：3.9亿2018总负债：6.4亿20182019总资产：3.4亿2019总负债：3.1亿20192020总资产：3.8亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：4亿2021总负债：2亿20212022总资产：2.9亿2022总负债：1.9亿20222023总资产：2.8亿2023总负债：2亿20232024总资产：3.3亿2024总负债：1.7亿20242025总资产：2.7亿2025总负债：9522万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：1.4亿2016有息负债：1.9亿20162017现金：1.9亿2017有息负债：020172018现金：508万2018有息负债：500万20182019现金：2889万2019有息负债：500万20192020现金：5512万2020有息负债：501万20202021现金：3569万2021有息负债：1199万20212022现金：5625万2022有息负债：500万20222023现金：6463万2023有息负债：501万20232024现金：8924万2024有息负债：020242025现金：5591万2025有息负债：02025

分红：中哲精化给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20022003-05-27¥0.0610转5.00派0.60元(含税,扣税后0.48元)
20012002-05-23¥0.0310送1.00派0.25元(含税)
20002001-07-02¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.40元)
19992000-04-27¥0.3910派3.87806元(含税,扣税后3.102445元)

公司概况：中哲精化

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
深圳证券交易所
上市日期
1999-12-02
员工人数
170 人
公司官网
hechihuagong.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 10:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。