东莞控股 000828

¥9.86 -0.07 (-0.70%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥102.50亿
市盈率(TTM)
12.7
市净率
0.97
股息率
4.82%
52 周区间
9.00 – 11.50
今开 / 最高 / 最低
9.95 / 9.96 / 9.81

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康3/6分红6/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂东莞控股

东莞控股的强项是分红（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 1.6% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -2.0%，最新净资产收益率 8.1%。
  • 财务健康 资产负债率 34.7%，有息负债占净资产 44.7%，流动比率 2.53。
  • 分红 当前股息率 4.82%，最近一年派息率 60.0%。

近一年股价

11.729.212026-012026-042026-072026-10
近一年 -13.5% · 前复权收盘价

估值：东莞控股的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 12.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.3%

市盈率河流图

7 倍9 倍11 倍14 倍16 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看东莞控股？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 1.6% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 1.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -27.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.8820202021每股收益：0.8920212022每股收益：0.7620222023每股收益：0.5920232024每股收益：0.9120242025每股收益：0.792025

过往业绩：东莞控股赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -2.0%，最新净资产收益率 8.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -12.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -2.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -2.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -12.8% vs 5 年 -2.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.1%
  • 净利率同比提升 56.5% → 53.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：12.5亿2016净利润：8.3亿20162017营收：14.5亿2017净利润：8.9亿20172018营收：16.2亿2018净利润：10.6亿20182019营收：16.4亿2019净利润：10.7亿20192020营收：12.6亿2020净利润：9.1亿20202021营收：53.2亿2021净利润：9.3亿20212022营收：41亿2022净利润：8.3亿20222023营收：46.9亿2023净利润：6.7亿20232024营收：16.9亿2024净利润：9.6亿20242025营收：15.5亿2025净利润：8.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：66%2016ROE：16%20162017净利率：61%2017ROE：16%20172018净利率：65%2018ROE：16%20182019净利率：65%2019ROE：15%20192020净利率：73%2020ROE：12%20202021净利率：17%2021ROE：11%20212022净利率：20%2022ROE：8%20222023净利率：14%2023ROE：6%20232024净利率：56%2024ROE：10%20242025净利率：53%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-50亿02016经营现金流：-9.8亿2016自由现金流：-10亿20162017经营现金流：4889万2017自由现金流：2897万20172018经营现金流：22.3亿2018自由现金流：22.1亿20182019经营现金流：14.9亿2019自由现金流：14.3亿20192020经营现金流：28.6亿2020自由现金流：7.7亿20202021经营现金流：13.2亿2021自由现金流：-24.4亿20212022经营现金流：-9亿2022自由现金流：-53.1亿20222023经营现金流：3.9亿2023自由现金流：-24.4亿20232024经营现金流：13.7亿2024自由现金流：-5.4亿20242025经营现金流：23.2亿2025自由现金流：9.5亿2025

财务健康：东莞控股的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 34.7%，有息负债占净资产 44.7%，流动比率 2.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 44.7%
  • 负债率较 5 年前下降 39.8% → 44.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 50.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.7%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：89.1亿2016总负债：37.9亿20162017总资产：102亿2017总负债：45.3亿20172018总资产：110亿2018总负债：44.8亿20182019总资产：118亿2019总负债：44亿20192020总资产：140亿2020总负债：49.7亿20202021总资产：167亿2021总负债：53.7亿20212022总资产：265亿2022总负债：119亿20222023总资产：294亿2023总负债：115亿20232024总资产：174亿2024总负债：74.1亿20242025总资产：158亿2025总负债：54.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：5.9亿2016有息负债：12.9亿20162017现金：10.2亿2017有息负债：29.5亿20172018现金：16.2亿2018有息负债：28.2亿20182019现金：23.5亿2019有息负债：24.8亿20192020现金：44.7亿2020有息负债：31亿20202021现金：29.8亿2021有息负债：38.2亿20212022现金：53.6亿2022有息负债：93.5亿20222023现金：33.8亿2023有息负债：83.1亿20232024现金：43.7亿2024有息负债：67.2亿20242025现金：28.1亿2025有息负债：45.6亿2025

分红：东莞控股给股东回报多少？

6/6

当前股息率 4.82%，最近一年派息率 60.0%。

  • 派发现金分红 股息率 4.82%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 4.82%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.82%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 13.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 60.0%，现金派息率 52.1%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.3020162017每股分红：0.2520172018每股分红：0.2720182019每股分红：0.3020192020每股分红：0.2520202021每股分红：0.2720212022每股分红：0.2520222023每股分红：0.3320232024每股分红：0.4720242025每股分红：0.472025
派息率
0%20%40%2016派息率：38%20162017派息率：29%20172018派息率：27%20182019派息率：29%20192020派息率：28%20202021派息率：30%20212022派息率：33%20222023派息率：55%20232024派息率：52%20242025派息率：60%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-29¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20252026-05-19¥0.3310派3.25元(含税,扣税后2.925元)
20252025-09-24¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242025-05-14¥0.3310派3.25元(含税,扣税后2.925元)
20242024-09-27¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20232024-05-29¥0.3310派3.25元(含税,扣税后2.925元)
20222023-06-30¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20212022-06-16¥0.2710派2.70元(含税,扣税后2.43元)
20202021-06-08¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20192020-06-09¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20182019-07-12¥0.2710派2.70元(含税,扣税后2.43元)
20172018-06-26¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)

公司概况：东莞控股

所属行业
工业 · 基础设施运营
上市地
深圳证券交易所
上市日期
1997-06-17
员工人数
864 人
公司官网
dgholdings.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 13:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。