国投丰乐 000713

¥5.44 -0.02 (-0.37%) 2026-11-12 16:15
总市值
¥43.42亿
市盈率(TTM)
76.7
市净率
1.44
股息率
0.55%
52 周区间
5.17 – 7.67
今开 / 最高 / 最低
5.45 / 5.49 / 5.42

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康6/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂国投丰乐

国投丰乐的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.13，现价高于估值 3933.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 3.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.5%，最新净资产收益率 2.1%。
  • 财务健康 资产负债率 29.5%，有息负债占净资产 9.2%，流动比率 2.70。
  • 分红 当前股息率 0.55%，最近一年派息率 27.9%。

近一年股价

7.355.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.0% · 前复权收盘价

估值：国投丰乐的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.13，现价高于估值 3933.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 3933.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -3933.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 76.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 13.85
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 3933.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥561.03万；前 5 年增速 5.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥592.15万¥545.76万
2027¥624.99万¥530.90万
2028¥659.65万¥516.44万
2029¥696.23万¥502.38万
2030¥734.85万¥488.71万
2031¥770.39万¥472.21万
2032¥802.19万¥453.18万
2033¥829.61万¥431.95万
2034¥852.09万¥408.90万
2035¥869.13万¥384.40万
终值¥6032.19万

市盈率河流图

29 倍50 倍75 倍95 倍115 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看国投丰乐？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 3.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 3.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.0820202021每股收益：0.3020212022每股收益：0.1020222023每股收益：0.0720232024每股收益：0.1120242025每股收益：0.112025

过往业绩：国投丰乐赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 5.5%，最新净资产收益率 2.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -5.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -5.5% vs 5 年 5.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.1%
  • 净利率同比提升 2.4% → 2.3%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：12.2亿2016净利润：2138万20162017营收：14.5亿2017净利润：1166万20172018营收：19.3亿2018净利润：5319万20182019营收：24亿2019净利润：5723万20192020营收：24.6亿2020净利润：5040万20202021营收：26.2亿2021净利润：1.8亿20212022营收：30.1亿2022净利润：5881万20222023营收：31.1亿2023净利润：4021万20232024营收：29.3亿2024净利润：6984万20242025营收：29亿2025净利润：6602万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%2016净利率：2%2016ROE：2%20162017净利率：1%2017ROE：1%20172018净利率：3%2018ROE：3%20182019净利率：2%2019ROE：3%20192020净利率：2%2020ROE：3%20202021净利率：7%2021ROE：10%20212022净利率：2%2022ROE：3%20222023净利率：1%2023ROE：2%20232024净利率：2%2024ROE：3%20242025净利率：2%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-2.7亿2016自由现金流：-3.6亿20162017经营现金流：-1.4亿2017自由现金流：-2.5亿20172018经营现金流：-6697万2018自由现金流：-2.2亿20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1193万20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：1亿20202021经营现金流：7727万2021自由现金流：-5045万20212022经营现金流：4亿2022自由现金流：2.8亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：-157万20232024经营现金流：-2818万2024自由现金流：-1.7亿20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：1.9亿2025

财务健康：国投丰乐的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 29.5%，有息负债占净资产 9.2%，流动比率 2.70。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.70
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 9.2%
  • 负债率较 5 年前下降 10.1% → 9.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 99.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.5%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：20.7亿2016总负债：6.8亿20162017总资产：21.9亿2017总负债：8.1亿20172018总资产：24.4亿2018总负债：8.2亿20182019总资产：26亿2019总负债：8.5亿20192020总资产：26.6亿2020总负债：8.8亿20202021总资产：27.1亿2021总负债：7.7亿20212022总资产：29.2亿2022总负债：9亿20222023总资产：29.5亿2023总负债：9亿20232024总资产：32.7亿2024总负债：11.7亿20242025总资产：46.4亿2025总负债：13.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：1.7亿2016有息负债：8398万20162017现金：9051万2017有息负债：2.2亿20172018现金：1.9亿2018有息负债：1.8亿20182019现金：1.7亿2019有息负债：2.3亿20192020现金：1亿2020有息负债：1.7亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：1.4亿20212022现金：1.7亿2022有息负债：1.4亿20222023现金：1.4亿2023有息负债：1.4亿20232024现金：3亿2024有息负债：2.1亿20242025现金：16.8亿2025有息负债：2.9亿2025

分红：国投丰乐给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.55%，最近一年派息率 27.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.55%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.55%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.55%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 8.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 27.9%，现金派息率 12.7%
每股分红（按财年）
0.000.010.020.032016每股分红：0.0220162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0220182019每股分红：0.0220192020每股分红：0.0220202021每股分红：0.0220212022每股分红：0.0220222023每股分红：0.0220232024每股分红：0.0220242025每股分红：0.032025
派息率
0%20%2016派息率：28%201620172018派息率：11%20182019派息率：15%20192020派息率：24%20202021派息率：7%20212022派息率：21%20222023派息率：31%20232024派息率：18%20242025派息率：28%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-26¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20242025-05-20¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20232024-06-27¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20222023-06-13¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20212022-06-28¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20202021-06-29¥0.0210转4.00派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20192020-06-16¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20182019-05-21¥0.0210转3.00派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20162017-07-07¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20152016-06-22¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20142015-06-17¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20132014-06-19¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)

公司概况：国投丰乐

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
深圳证券交易所
上市日期
1997-04-22
员工人数
1,491 人
公司官网
fengle.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 04:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。